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BILAN SOCIETE NOUVELLE FALGUIER 2016 Siren 394323398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	19960	19345	615	307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7406	2406	5000	5740
Constructions	32819	11257	21561	23894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996758	761169	235590	302116
Autres immobilisations corporelles	1148249	819471	328778	287734
Immobilisations en cours	670		670	600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	2283165	1613648	669518	697696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4277002	30364	4246638	4005389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4853896	272540	4581356	4582495
Autres créances	1130433		1130433	1088071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15201		15201	445002
Charges constatées d’avance	12553		12553	10131
TOTAL (II)	10289084	302904	9986180	10131089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12572250	1916552	10655698	10828785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	964818		964818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330132		330132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96483		96483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3009350		2652124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321679		357226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4722461		4400783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244320		324320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244320		324320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306607		1552195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3621051		3628472	
Dettes fiscales et sociales	708115		880059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19162		42955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5688916		6103682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10655698		10828785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19325937		19325937	17672052
Production vendue biens	1258585		1258585	1170951
Production vendue services	508388		508388	507538
Chiffres d’affaires nets	21092909		21092909	19350541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275229	132263
Autres produits			59679	64170
Total des produits d’exploitation (I)			21427816	19546974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15285342	13931853
Variation de stock (marchandises)			-204573	-260827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28606	29378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2237067	2080826
Impôts, taxes et versements assimilés			234769	219479
Salaires et traitements			2022202	1743159
Charges sociales			834920	702101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189339	191284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120510	269837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175637	90748
Total des charges d’exploitation (II) 			20923819	18997838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503997	549135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2295	3364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2295	3364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13294	14224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13294	14224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11000	-10859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492998	538276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34212		121586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10702		7692	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	124914		129277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156849		89824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171119		169824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46205		-40547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125114		140503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21555025		19679615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21233346		19322389	
BENEFICE OU PERTE	321679		357226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95554		630
Total Immobilisations corporelles		2188639		174801
Total Immobilisations financières		1080		
Total Général		2285273		175431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177539	2185901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080
Total Général			177539	2283165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19023	321		19344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1568554	189017	163269	1594302
AMORTISSEMENTS Total Général	1587577	189339	163269	1613647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				244320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	324320		80000	244320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67039	30364	67039	30364
Sur comptes clients	390584	90146	208190	272540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457624	120510	275229	302904
TOTAL GENERAL	781944	120510	355229	547224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120510	275229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080	1080		
Clients douteux ou litigieux	323986			
Autres créances clients	4529909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24			
Impôts sur les bénéfices	19643			
T. V. A.	43527			
Autres impôts, taxes versements assimilés	900			
Divers	78247			
Groupe et associés	27919			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952920			
Charges constatées d’avance	12552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5997961	5997961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290256	290256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1016350	199739	698398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3621051	3621051		
Personnel et comptes rattachés	214504	214504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235534	235534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211579	211579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46496	46496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33980	33980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19161	19161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5688915	4872304	698398	118213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel