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BILAN SERA MANTES LA VILLE 2019 Siren 394329148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30993	30993		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8158	8158		876
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	443926		443926	
Constructions	7259148	441761	6817387	274055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581849	465307	116542	138603
Autres immobilisations corporelles	440784	370768	70016	58161
Immobilisations en cours	10830		10830	1650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40661		40661	34449
Autres immobilisations financières	5318		5318	5318
TOTAL (I)	8821667	1316987	7504680	513112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8260		8260	7273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				153
Clients et comptes rattachés	233		233	48946
Autres créances	768829		768829	1229150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768823		768823	309651
Charges constatées d’avance	8085		8085	1088
TOTAL (II)	1554230		1554230	1596261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10375897	1316987	9058911	2109373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4		4	
Report à nouveau	5642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110529		5939	
Subventions d’investissement	28365		41171	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-68599		54736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500		37500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37500		37500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034		696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8319708		1340048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192062		180297	
Dettes fiscales et sociales	409295		404868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10627		744	
Autres dettes	31527		11232	
Produits constatés d’avance (2)	125757		79252	
TOTAL (IV)	9090010		2017137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9058911		2109373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1422		1422	1224
Production vendue biens				
Production vendue services	4180446		4180446	4213299
Chiffres d’affaires nets	4181867		4181867	4214523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93077	79997
Autres produits			4	312
Total des produits d’exploitation (I)			4274948	4294833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5466	2114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201758	202472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-987	-7273
Autres achats et charges externes			724919	707628
Impôts, taxes et versements assimilés			179380	160007
Salaires et traitements			1447532	1386232
Charges sociales			470856	514322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371980	111869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-9186	77290
Total des charges d’exploitation (II) 			3391718	3187855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			883230	1106978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			292505	1343
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1208846	1129852
Produits financiers de participations			-3972	2544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-3972	2544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79642	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79642	293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83613	2251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116724	-19280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12806		27014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12806		27014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6195		27014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4576288		4325734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4686817		4319795	
BENEFICE OU PERTE	-110529		5939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39151		
Total Immobilisations corporelles		1379201		7357335
Total Immobilisations financières		39767		6212
Total Général		1458119		7363547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8736537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45979
Total Général				8821667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38275	876		39151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906732	371103		1277836
AMORTISSEMENTS Total Général	945007	371979		1316987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37500
Total Provisions pour risques et charges	37500			37500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40690		40690	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40690		40690	
TOTAL GENERAL	78190		40690	37500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40661		40661	
Autres immobilisations financières	5318		5318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233	233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11430	11430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37229	37229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	435	435		
Groupe et associés	1796	1796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717939	717939		
Charges constatées d’avance	8085	8085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	823126	777147	45979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			5	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034	1034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	219466	219466		
Fournisseurs et comptes rattachés	192062	192062		
Personnel et comptes rattachés	131574	131574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160666	160666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2503	2503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114552	114552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10627	10627		
Groupe et associés	8100242	8100242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31527	31527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125757	125757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9090010	9090010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52