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BILAN SERA MANTES LA VILLE 2018 Siren 394329148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32065	32065		130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7650	4063	3587	5117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	627110	393404	233706	310004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299865	144189	155676	78017
Autres immobilisations corporelles	280778	76795	203983	124088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17097		17097	11351
Autres immobilisations financières	435176		435176	435176
TOTAL (I)	1699741	650516	1049224	963882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6738		6738	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5310		5310	9479
Clients et comptes rattachés	251502	193086	58416	66045
Autres créances	735697		735697	934150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25633		25633	61353
Charges constatées d’avance	2836		2836	
TOTAL (II)	1027716	193086	834630	1071027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2727456	843602	1883854	2034909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245440		245440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24544		6006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14108	
Report à nouveau	117		38	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266422		401509	
Subventions d’investissement	238543		207736	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775066		874836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48200		33920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48200		33920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	315692		316254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210611		235531	
Dettes fiscales et sociales	401156		453901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9529			
Autres dettes	19830		1143	
Produits constatés d’avance (2)	103771		119324	
TOTAL (IV)	1060588		1126153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1883854		2034909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6103958		6103958	6163086
Chiffres d’affaires nets	6103958		6103958	6163086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74117	286723
Autres produits			1275	2758
Total des produits d’exploitation (I)			6179350	6452567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2172	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260848	246834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6738	
Autres achats et charges externes			2965430	2961149
Impôts, taxes et versements assimilés			249469	229749
Salaires et traitements			1708784	1734761
Charges sociales			626395	662023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147184	96264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27067	50767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28500	5500
Autres charges			45934	5670
Total des charges d’exploitation (II) 			6055046	5992717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124304	459850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			917	785
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			917	785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			750	762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125054	460612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155931		16198	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44244	
Total des produits exceptionnels (VII)	155931		60443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133397		60443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34092		76709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42063		42837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6336197		6513795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6069776		6112286	
BENEFICE OU PERTE	266422		401509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39715		
Total Immobilisations corporelles		980972		226781
Total Immobilisations financières		446527		5746
Total Général		1467214		232527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1207753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452273
Total Général				1699741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34469	1660		36128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468864	145524		614388
AMORTISSEMENTS Total Général	503332	147184		650516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33920	28500	14220	48200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166019	27067		193086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166019	27067		193086
TOTAL GENERAL	199939	55567	14220	241286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55567	14220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17097		17097	
Autres immobilisations financières	435176		435176	
Clients douteux ou litigieux	203706	203706		
Autres créances clients	47796	47796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9625	9625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48369	48369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59371	59371		
Groupe et associés	578799	578799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39533	39533		
Charges constatées d’avance	2836	2836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442308	990035	452273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	315692		315692	
Fournisseurs et comptes rattachés	210611	210611		
Personnel et comptes rattachés	181885	181885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207259	207259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2560	2560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9452	9452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9529	9529		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19830	19830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103771	103771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060588	744896	315692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56		57