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BILAN SERA MANTES LA VILLE 2017 Siren 394329148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30993	30993		8135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8157	5650	2507	4139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	392861	93805	299056	175238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546261	371761	174499	220624
Autres immobilisations corporelles	389168	330927	58240	68423
Immobilisations en cours	3675		3675	45912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28365		28365	22258
Autres immobilisations financières	5318		5318	
TOTAL (I)	1404800	833137	571662	544731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24896	23442	1454	4576
Autres créances	1082377		1082377	1057893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531450		531450	894436
Charges constatées d’avance	5929		5929	6217
TOTAL (II)	1644655	23442	1621213	1963125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3049455	856580	2192874	2507857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3		3	
Report à nouveau			-13998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71092		33522	
Subventions d’investissement	68759		103518	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147477		130668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63512		145151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63512		145151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6819		35275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373581		1578087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116272		97591	
Dettes fiscales et sociales	390644		491415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5526	
Autres dettes	22267		4841	
Produits constatés d’avance (2)	72298		19298	
TOTAL (IV)	1981885		2232036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2192874		2507857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6819			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1459		1459	1022
Production vendue biens				
Production vendue services	4040605		4040605	4055459
Chiffres d’affaires nets	4042065		4042065	4056481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131335	232499
Autres produits			17	2201
Total des produits d’exploitation (I)			4173419	4291182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2735	3680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191853	181624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672269	661697
Impôts, taxes et versements assimilés			157213	165515
Salaires et traitements			1285666	1304904
Charges sociales			474315	477744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129701	112614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15563	50943
Autres charges			37599	36612
Total des charges d’exploitation (II) 			2990362	2995337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183056	1295844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1366	1619
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1149369	1362136
Produits financiers de participations			2450	2498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2450	2498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2179	2237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37233	-62434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34759		34647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34759		95957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33859		95957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4211996		4391258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4140903		4357735	
BENEFICE OU PERTE	71092		33522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39151		
Total Immobilisations corporelles		1186759		191120
Total Immobilisations financières		22258		11425
Total Général		1248168		202545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45912		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45912		1331966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33683
Total Général		45912		1404800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26876	9767		36643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676560	119936		796495
AMORTISSEMENTS Total Général	703436	129703		833138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63512
Total Provisions pour risques et charges	145152	15563	97203	63512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23442		23442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23442		23442
TOTAL GENERAL	145152	39005	97203	86954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39005	97203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28365			
Autres immobilisations financières	5318			
Clients douteux ou litigieux	24732			
Autres créances clients	165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24772			
Autres impôts, taxes versements assimilés	125			
Divers				
Groupe et associés	250228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797977			
Charges constatées d’avance	5930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146888	1113205	33683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6820	6820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225315		225315	
Fournisseurs et comptes rattachés	116272	116272		
Personnel et comptes rattachés	118429	118429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163792	163792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2261	2261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106162	106162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148268	1148268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22267	22267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72298	72298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1981885	1756570	225315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel