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BILAN SERA MANTES LA VILLE 2016 Siren 394329148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30993	22857	8135	17014
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8157	4018	4139	5770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238575	63337	175238	178751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520853	300228	220624	238538
Autres immobilisations corporelles	381417	312994	68423	83621
Immobilisations en cours	45912		45912	1725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22258		22258	16354
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1248167	703436	544731	541775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				261
Clients et comptes rattachés	4576		4576	90
Autres créances	1057895		1057895	783637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894436		894436	1150374
Charges constatées d’avance	6217		6217	1037
TOTAL (II)	1963125		1963125	1935400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211293	703436	2507857	2477176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3		3	
Report à nouveau	-13998		-35207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33522		21208	
Subventions d’investissement	103518		135154	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130668		128781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145151		310019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145151		310019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35275		35897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1578088		1306220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97591		82668	
Dettes fiscales et sociales	491416		596364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5526			
Autres dettes	4841		13574	
Produits constatés d’avance (2)	19298		3650	
TOTAL (IV)	2232036		2038375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507857		2477176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1022		1022	968
Production vendue biens				
Production vendue services	4055459		4055459	4024583
Chiffres d’affaires nets	4056481		4056481	4025552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232499	69070
Autres produits			2201	4485
Total des produits d’exploitation (I)			4291182	4099108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3680	2755
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181624	121601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661697	758699
Impôts, taxes et versements assimilés			165515	137539
Salaires et traitements			1304904	1363890
Charges sociales			477744	494713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112614	108561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50943	11552
Autres charges			36612	13439
Total des charges d’exploitation (II) 			2995337	3012752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1295844	1086355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1619	1299
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1362136	1092644
Produits financiers de participations			2498	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	8341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	8341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2237	-8341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62434	-13331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34647		34540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95957		34540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95957		34540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4391258		4134947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4357735		4113738	
BENEFICE OU PERTE	33522		21208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39151		
Total Immobilisations corporelles		1077092		109666
Total Immobilisations financières		16354		5904
Total Général		1132597		115570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1186759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22258
Total Général				1248168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16366	10510		26876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574455	102106		676560
AMORTISSEMENTS Total Général	590821	112616		703436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145152
Total Provisions pour risques et charges	310020	50943	215811	145152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	310020	50943	215811	145152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50943	215811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22258			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9147			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100934			
Autres impôts, taxes versements assimilés	285			
Divers				
Groupe et associés	247888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	699642			
Charges constatées d’avance	6218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090947	1068689	22258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35275	35275		
Emprunts et dettes financières divers	217571		217571	
Fournisseurs et comptes rattachés	97591	97591		
Personnel et comptes rattachés	193373	193373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190237	190237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1809	1809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105997	105997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5526	5526		
Groupe et associés	1360517	1360517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4841	4841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19298	19298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232037	2014466	217571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel