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BILAN SCHNEDER CONSUMER GROUP 2018 Siren 394323877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25877	25877		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2991846	579679	2412166	
Fonds commercial	5504615		5504615	
Autres immobilisations incorporelles	142012	101614	40397	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3007373	2115206	892167	
Immobilisations en cours	159080		159080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290493	160	290333	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	356		356	
Prêts				
Autres immobilisations financières	508693		508693	
TOTAL (I)	12630348	2822537	9807811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14597083	200000	14397083	
Avances et acomptes versés sur commandes	946950		946950	
Clients et comptes rattachés	6877717	924081	5953636	
Autres créances	19165524	77570	19087954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5637		5637	
Disponibilités	2209848		2209848	
Charges constatées d’avance	770463		770463	
TOTAL (II)	44573227	1201651	43371576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57203575	4024188	53179387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1329501			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	989717			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6897051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9779790			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1300000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11740721			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26106718			
Dettes fiscales et sociales	2431698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1820457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43399596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53179387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38705960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6991940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107758113	5798490	113556603	
Production vendue biens				
Production vendue services	-159093		-159093	
Chiffres d’affaires nets	107599019	5798490	113397509	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208643	
Autres produits			3392040	
Total des produits d’exploitation (I)			116998193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89076891	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-722294	
Autres achats et charges externes			19199586	
Impôts, taxes et versements assimilés			651436	
Salaires et traitements			3155362	
Charges sociales			1390477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236123	
Autres charges			1853320	
Total des charges d’exploitation (II) 			115568630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1429563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			764604	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			837535	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			526139	
Différences négatives de change			903007	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1429146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-23304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	471061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118079665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117649094			
BENEFICE OU PERTE	430570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153881			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25877		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8254140		384333
Total Immobilisations corporelles		3112616		327054
Total Immobilisations financières		798897		645
Total Général		12191531		712033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25877
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8638473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273217	3166453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				799542
Total Général			273217	12630348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25877			25877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588733	92559		681293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1675226	439979		2115206
AMORTISSEMENTS Total Général	2289837	532539		2822377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	160			160
Sur stocks et en cours	156077	200000	156077	200000
Sur comptes clients	887958	36123		924081
Autres provisions pour dépréciation	77570			77570
Total Provisions pour dépréciation	1121765	236123	156077	1201811
TOTAL GENERAL	1121765	236123	156077	1201811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236123	156077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	508693	508693		
Clients douteux ou litigieux	1055630	1055630		
Autres créances clients	5822086	5822086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9856	9856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14270	14270		
Impôts sur les bénéfices	366528	366528		
T. V. A.	481000	481000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11517550	11517550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6776318	6776318		
Charges constatées d’avance	770463	770463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27322400	27322400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1300000	800000	350000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6991940	6991940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4748781	555144	3953636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26106718	26106718		
Personnel et comptes rattachés	454300	454300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411365	411365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1290956	1290956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275075	275075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1820457	1820457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43399596	38705960	4303636	390000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	967878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1423398			
Location, charges locatives et de copropriété	203027			
Personnel extérieur à l’entreprise	188967			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3617296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13766896			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19199586			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	651436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	651436			
Montant de la TVA. collectée	26217828			
Total TVA. déductible sur biens et services	21333558			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43