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BILAN SAINT MAGNE DISTRIBUTION 2017 Siren 394338131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98740	93506	5234	10028
Fonds commercial	3506327		3506327	3506327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141642	141642		
Constructions	149358	101717	47642	10840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2251928	1043717	1208211	246544
Autres immobilisations corporelles	1950679	1250039	700640	654419
Immobilisations en cours				343900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	922733		922733	922733
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	785756		785756	781100
Prêts	213246		213246	213246
Autres immobilisations financières	1146737		1146737	1125076
TOTAL (I)	11167148	2630620	8536528	7814216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16055		16055	14722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6185713	39975	6145737	5519744
Avances et acomptes versés sur commandes	40957		40957	21011
Clients et comptes rattachés	230179	3000	227179	182899
Autres créances	2618607		2618607	2050289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517089		517089	633187
Charges constatées d’avance	310125		310125	218974
TOTAL (II)	9918725	42975	9875749	8640825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21085873	2673596	18412277	16455041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3253600		3357200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215224		215224	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335720		335720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3959271		3073909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838822		1437225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3373		4281	
TOTAL (I)	8606010		8423559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		28500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		28500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2930423		1994354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	889984		635059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5832		7901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4276316		3489001	
Dettes fiscales et sociales	1613607		1766950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6696		31532	
Autres dettes	72924		78185	
Produits constatés d’avance (2)	484			
TOTAL (IV)	9796266		8002982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18412277		16455041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7742285		6599889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	714681		458284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47412556		47412556	48509971
Production vendue biens	6234363		6234363	6188496
Production vendue services	701928		701928	805437
Chiffres d’affaires nets	54348847		54348847	55503904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12788	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127822	186486
Autres produits			29210	68621
Total des produits d’exploitation (I)			54518668	55764011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43594549	43720707
Variation de stock (marchandises)			-611519	62043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87554	91232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1333	2440
Autres achats et charges externes			4947773	4462180
Impôts, taxes et versements assimilés			674452	683191
Salaires et traitements			3875512	3885697
Charges sociales			1221060	1468256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350800	265771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				28500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42975	58450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16224	38832
Total des charges d’exploitation (II) 			54198048	54767298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320620	996713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			594268	692965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29419	22329
Autres intérêts et produits assimilés			16181	12653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639869	727946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54942	69402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54942	69402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			584927	658544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905547	1655257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85902		17343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42387	
Reprises sur provisions et transferts de charges	908		13376	
Total des produits exceptionnels (VII)	86809		73106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1351		13667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99232		33118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100583		50930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13773		22176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135832		248288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82880		-8080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55245346		56565064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54406524		55127838	
BENEFICE OU PERTE	838822		1437225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3604311		757
Total Immobilisations corporelles		5504434		1489170
Total Immobilisations financières		3042156		61466
Total Général		12150901		1551393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3605068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		343900	2156097	4493607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4656	30493	3068473
Total Général		348556	2186590	11167148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87955	5551		93506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4248730	345249	2056865	2537114
AMORTISSEMENTS Total Général	4336685	350800	2056865	2630620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3373
Total Provisions réglementées	4281		908	3373
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	28500		18500	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54450	39975	54450	39975
Sur comptes clients	4000	3000	4000	3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58450	42975	58450	42975
TOTAL GENERAL	91231	42975	77858	56349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42975	76950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213246	621		
Autres immobilisations financières	1146737	532544		
Clients douteux ou litigieux	3223			
Autres créances clients	226955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1686			
Impôts sur les bénéfices	667213			
T. V. A.	104389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55024			
Groupe et associés	843148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	946568			
Charges constatées d’avance	310125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4518894	3604961	913934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714681	714681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2215743	296375	905845	
Emprunts et dettes financières divers	173765	44984	128781	
Fournisseurs et comptes rattachés	4276316	4276316		
Personnel et comptes rattachés	631984	631984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426789	426789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71457	71457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	483376	483376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6696	6696		
Groupe et associés	716219	716219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72924	72924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	484	484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9790434	7742285	1034626	1013523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel