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BILAN SAINT MAGNE DISTRIBUTION 2015 Siren 394338131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95481	81058	14423	13322
Fonds commercial	3506327		3506327	3506327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210504	210504		1854
Constructions	133469	120700	12770	16112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1863022	1554013	309009	409506
Autres immobilisations corporelles	2892741	2181222	711520	757995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	922048		922048	922048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	776479		776479	1332130
Prêts	213233		213233	213233
Autres immobilisations financières	1110764		1110764	535469
TOTAL (I)	11724069	4147495	7576574	7707996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17162		17162	24371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5636237	52665	5583571	5382569
Avances et acomptes versés sur commandes	47465		47465	189210
Clients et comptes rattachés	239860	9000	230860	231111
Autres créances	1366924		1366924	1075382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562900		562900	513506
Charges constatées d’avance	222972		222972	226128
TOTAL (II)	8093520	61665	8031855	7642277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19817589	4209161	15608428	15350273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3357200		3357200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215224		215224	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335720		335720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2739243		1945443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032484		1292584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5511		5458	
TOTAL (I)	7685382		7151629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91126		85980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91126		85980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487053		1554184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	691690		920592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2967		7463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3828851		3768585	
Dettes fiscales et sociales	1736826		1726775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10208		13420	
Autres dettes	74324		121643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7831920		8112663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15608428		15350273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6424505		6715290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8946		67558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49805729		49805729	50510548
Production vendue biens	6486111		6486111	6377316
Production vendue services	606818		606818	517166
Chiffres d’affaires nets	56898657		56898657	57405029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11756	9341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103927	131556
Autres produits			22100	11477
Total des produits d’exploitation (I)			57036441	57557402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45705954	46430824
Variation de stock (marchandises)			-209927	-362095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97017	100304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7209	-4743
Autres achats et charges externes			4168799	4098973
Impôts, taxes et versements assimilés			656334	633392
Salaires et traitements			3930040	3750869
Charges sociales			1465913	1366122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294281	321387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61665	48741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5146	1000
Autres charges			21027	37023
Total des charges d’exploitation (II) 			56203458	56421797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			832983	1135606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336583	494975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17277	21865
Autres intérêts et produits assimilés			10415	14503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364276	531343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42499	53084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42499	53084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321777	478259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1154760	1613865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31854		16863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3495		31717	
Total des produits exceptionnels (VII)	35349		48579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12238		6317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3548		3660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15786		9978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19563		38602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146206		200339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4367		159543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57436065		58137325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56403581		56844740	
BENEFICE OU PERTE	1032484		1292584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3594708		7100
Total Immobilisations corporelles		4965122		136114
Total Immobilisations financières		3002880		616984
Total Général		11562710		760198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3601808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	5099736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		564288	33052	3022524
Total Général		564288	34552	11724068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75059	5999		81058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3779655	288282	1500	4066437
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5511
Total Provisions réglementées	5458	3548	3495	5511
Provisions pour litiges				77980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13146
Total Provisions pour risques et charges	85980	5146		91126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43741	52665	43741	52665
Sur comptes clients	5000	9000	5000	9000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48741	61665	48741	61665
TOTAL GENERAL	140179	70359	52235	158303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66811	48741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3548	3495	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213233			
Autres immobilisations financières	1110764	29236		
Clients douteux ou litigieux	14977			
Autres créances clients	224883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4340			
Impôts sur les bénéfices	342539			
T. V. A.	68542			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8			
Divers	47896			
Groupe et associés	175624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726489			
Charges constatées d’avance	222972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3153752	1858991	1294761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8946	8946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1478107	255430	446057	
Emprunts et dettes financières divers	186731	4960	175050	
Fournisseurs et comptes rattachés	3828851	3828851		
Personnel et comptes rattachés	688803	688803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497804	497804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87406	87406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462813	462813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10208	10208		
Groupe et associés	504960	504960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74324	74324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7828953	6424505	621107	783341
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel