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BILAN SAINT MAGNE DISTRIBUTION 2014 Siren 394338131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88381	75059	13322	4356
Fonds commercial	3506327		3506327	3506327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210504	208650	1854	5019
Constructions	133469	117357	16112	20261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1842247	1432740	409506	479417
Autres immobilisations corporelles	2778902	2020908	757995	390815
Immobilisations en cours				254324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	922048		922048	922048
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1332130		1332130	1327858
Prêts	213233		213233	213233
Autres immobilisations financières	535469		535469	528522
TOTAL (I)	11562710	3854714	7707996	7652180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24371		24371	19628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5426310	43741	5382569	5040053
Avances et acomptes versés sur commandes	189210		189210	254688
Clients et comptes rattachés	236111	5000	231111	202276
Autres créances	1075382		1075382	1169066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				709682
Disponibilités	513506		513506	603902
Charges constatées d’avance	226128		226128	192103
TOTAL (II)	7691017	48741	7642277	8191398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19253727	3903454	15350273	15843578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3357200		3357200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	215224		215224	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335720		335720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1945443		1769376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1292584		674851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5458		2742	
TOTAL (I)	7151629		6355113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85980		115752	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85980		115752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554184		1316866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920592		1261132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7463		5734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3768585		4832657	
Dettes fiscales et sociales	1726775		1569163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13420		232609	
Autres dettes	121643		154553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8112663		9372713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15350273		15843578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6715290		8279724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67558		177435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50469013	41535	50510548	49229012
Production vendue biens	6377316		6377316	6421980
Production vendue services	517166		517166	491433
Chiffres d’affaires nets	57363495	41535	57405029	56142425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9341	12684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131556	133188
Autres produits			11477	8574
Total des produits d’exploitation (I)			57557402	56296871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46430824	45790608
Variation de stock (marchandises)			-362095	-514210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100304	96100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4743	-4439
Autres achats et charges externes			4098973	3901757
Impôts, taxes et versements assimilés			633392	660057
Salaires et traitements			3750869	3520754
Charges sociales			1366122	1231440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321387	289316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48741	36162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	7396
Autres charges			37023	22003
Total des charges d’exploitation (II) 			56421797	55036943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1135606	1259928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			494975	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21865	12684
Autres intérêts et produits assimilés			14503	19256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531343	31940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53084	66435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53084	66435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478259	-34495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1613865	1225433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16863		18772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31717		330	
Total des produits exceptionnels (VII)	48579		30602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6317		2675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3660		2347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9978		30134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38602		468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200339		228650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159543		322400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58137325		56359413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56844740		55684562	
BENEFICE OU PERTE	1292584		674851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6		56	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95393		101981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2587		1842	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3582224		12780
Total Immobilisations corporelles		4662495		607528
Total Immobilisations financières		2991661		57605
Total Général		11236380		677913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			296	3594708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		254324	50576	4965122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4272	42114	3002880
Total Général		258596	92986	11562710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71541	3813	296	75059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3512658	317574	50576	3779655
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5458
Total Provisions réglementées	2742	3660	945	5458
Provisions pour litiges				77980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	115752	1000	30772	85980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24162	43741	24162	43741
Sur comptes clients	12000	5000	12000	5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36162	48741	36162	48741
TOTAL GENERAL	154657	53401	67879	140179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49741	36162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3660	31717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213233			
Autres immobilisations financières	535469	39162		
Clients douteux ou litigieux	11857			
Autres créances clients	224254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1694			
Impôts sur les bénéfices	181521			
T. V. A.	62997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41000			
Groupe et associés	181044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604997			
Charges constatées d’avance	226128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2286322	1576783	709539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67558	67558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1486626	250291	616674	
Emprunts et dettes financières divers	175693	22118	146388	
Fournisseurs et comptes rattachés	3768585	3768585		
Personnel et comptes rattachés	718610	718610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494506	494506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108537	108537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405123	405123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13420	13420		
Groupe et associés	744899	744899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121643	121643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8105200	6715290	763062	626849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel