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BILAN Q.R.O. 2018 Siren 394357834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	146915		146915	146915
Constructions	909494	609478	300016	338864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141809	134410	7399	13503
Autres immobilisations corporelles	100554	68700	31854	31545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	144
TOTAL (I)	1298916	812589	486327	530972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8435		8435	10785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	964		964	972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104916	2413	102503	120538
Autres créances	28365		28365	61776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179243		179243	130680
Charges constatées d’avance	5592		5592	5553
TOTAL (II)	327515	2413	325102	330304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626431	815002	811430	861276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38200		38200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4680		4680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367472		365719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23636		1753	
Subventions d’investissement	7085		8660	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487873		465812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173371		217220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163		1163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85706		94694	
Dettes fiscales et sociales	59665		79199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3650		3189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323556		395465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811430		861276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185631		222261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551		551	756
Production vendue biens				-939
Production vendue services	587884	125981	713865	713096
Chiffres d’affaires nets	588435	125981	714416	712913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1478	24389
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			715900	737310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464	454
Variation de stock (marchandises)			8	167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13669	22828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2350	541
Autres achats et charges externes			327425	308247
Impôts, taxes et versements assimilés			17882	16912
Salaires et traitements			199137	249678
Charges sociales			72978	101545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52851	42257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5010	4588
Total des charges d’exploitation (II) 			691774	747215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24126	-9906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2373	3592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2373	3592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2373	-3592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21753	-13498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1575		4908	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70065	
Total des produits exceptionnels (VII)	2013		74973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		59722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1883		15251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717912		812283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694276		810530	
BENEFICE OU PERTE	23636		1753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1478		23810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5000		4000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1292316		8206
Total Immobilisations financières		144		
Total Général		1292460		8206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	1298772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144
Total Général			1750	1298916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761488	52851	1750	812589
AMORTISSEMENTS Total Général	761488	52851	1750	812589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2413			2413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2413			2413
TOTAL GENERAL	2413			2413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	
Clients douteux ou litigieux	2413		2413	
Autres créances clients	102503	102503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4223	4223		
Impôts sur les bénéfices	11163	11163		
T. V. A.	7568	7568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4112	4112		
Charges constatées d’avance	5592	5592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139017	136460	2557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173203	35278	127154	10771
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85706	85706		
Personnel et comptes rattachés	17362	17362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20949	20949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21096	21096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163	1163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3650	3650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323556	185631	127154	10771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113677		114659	
Location, charges locatives et de copropriété	6612		6429	
Personnel extérieur à l’entreprise	21728		16750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12376		12650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173033		157760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327425		308247	
Taxe professionnelle	3549		3604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14333		13308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17882		16912	
Montant de la TVA. collectée	118776		122010	
Total TVA. déductible sur biens et services	61719		64688	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7