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BILAN P2I 2018 Siren 394360275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23297	6341	16956	6115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69733	4826	64907	4981
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165858	57029	108829	44085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1595009		1595009	93900
Créances rattachées à des participations	3519348		3519348	387393
Autres titres immobilisés	1773	16199	-14426	-13761
Prêts				
Autres immobilisations financières	19410		19410	5995
TOTAL (I)	5394428	84395	5310033	528709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	6063103		6063103	2955002
Autres créances	6016808		6016808	3060163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2711222		2711222	419875
Charges constatées d’avance	83782		83782	34676
TOTAL (II)	14875315		14875315	6470116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20269743	84395	20185347	6998825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	527000		84320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27480		27480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8432		8432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281117		628488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2194076		179309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12591			
TOTAL (I)	3050696		928029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	421164		144420	
Autres emprunts obligataires	8150000		4670000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753007		13655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5152374		191935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332646		267413	
Dettes fiscales et sociales	2262403		552626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			195686	
Autres dettes	63058		35062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17134652		6070796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20185347		6998825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3713221		3713221	1648390
Chiffres d’affaires nets	3713221		3713221	1648390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13830	918450
Autres produits			303	1419
Total des produits d’exploitation (I)			3727354	2568259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2777066	2180761
Impôts, taxes et versements assimilés			99394	19699
Salaires et traitements			539439	181770
Charges sociales			209921	71264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21413	8969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	553
Total des charges d’exploitation (II) 			3647751	2463016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79603	105243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3520531	387393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24972	33578
Reprises sur provisions et transferts de charges			298819	116365
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3844322	537336
Dotations financières sur amortissements et provisions			665	15534
Intérêts et charges assimilées			655859	374979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656524	390513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3187798	146823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3267401	252067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560		1560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560		1560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12591			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19040		1560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1054845		72758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7572236		3107155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5378160		2927847	
BENEFICE OU PERTE	2194076		179309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9210		14087
Total Immobilisations corporelles		92755		142837
Total Immobilisations financières		489061		5034576
Total Général		591026		5191500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		388097		5135540
Total Général		388097		5394428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3094	3246		6341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43689	18167		61855
AMORTISSEMENTS Total Général	46783	21413		68196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12591
Total Provisions réglementées		12591		12591
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15534	665		16199
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15534	665		16199
TOTAL GENERAL	15534	13256		28790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		665		
                                            - Exceptionnelles		12591		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3519348		3519348	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19410		19410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6063103	6063103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	574	574		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175638	175638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5815484	5815484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25112	25112		
Charges constatées d’avance	83782	83782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15702451	12163693	3538758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	421164	421164		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8150000	1780000	6370000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3770	3770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749237	116801	439579	192857
Emprunts et dettes financières divers	140091	140091		
Fournisseurs et comptes rattachés	332646	332646		
Personnel et comptes rattachés	76936	76936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116935	116935		
Impôts sur les bénéfices	1010942	1010942		
T.V.A.	1008136	1008136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49454	49454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012283	5012283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63058	63058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17134652	10132216	6809579	192857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		4