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BILAN OPTIQUE VALREAS 2020 Siren 394327878				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	137204		137204	137204
Immobilisations incorporelles – Autres	959	959		
Immobilisations corporelles	243219	218362	24857	31768
Immobilisations financières	3199		3199	3326
Total Actif Immobilisé	384581	219321	165260	172298
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65736		65736	69287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32673		32673	38781
Créances – Autres	52332		52332	42087
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411229		411229	251473
Caisse				
Charges constatées d’avance	1523		1523	1493
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	563492		563492	403121
Total général Actif	948073	749250		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15300	15300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1530	1530
Réserves réglementées				
Autres réserves			339667	296252
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39922	52915
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			396419	365997
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			180490	20931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36831	25579
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50352		
Autres dettes			115012	162912
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			332333	209422
Total général Passif			728752	575419
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			180000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6068	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			688	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	681337		749250	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2228		1364	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	683564		750614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	235551		262329	
Variation de stock (marchandises)	3552		-5372	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72590		84123	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	15643		16825	
Rémunérations du personnel 	201161		213923	
Charges sociales	79896		82174	
Dotations aux amortissements	12012		13663	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12854		14947	
Total des charges d’exploitation	633259		682612	
Résultat d’exploitation	50305		68002	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	688		606	
Charges financières	1503		1593	
Charges exceptionnelles	1094		606	
Impôts sur les bénéfices	8474		13493	
Bénéfice ou perte	39922		52915	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel