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BILAN ELVINA ( FRANCE ) 2017 Siren 394372981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76500		76500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720		2720	2720
TOTAL (I)	79220		79220	2720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428838	55238	373600	129924
Avances et acomptes versés sur commandes	34542		34542	97069
Clients et comptes rattachés	3825631	12228	3813403	3802499
Autres créances	141378	44893	96485	126287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	229
Disponibilités	2481748		2481748	741985
Charges constatées d’avance				500
TOTAL (II)	6912366	112359	6800007	4898492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36200		36200	30321
TOTAL GENERAL (0 à V)	7027786	112359	6915427	4931533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1582600		1532491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133362		50109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1935962		1802600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36200		30321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36200		30321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616		2781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650521		647239	
Dettes fiscales et sociales	150336		37509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4073554		2394352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4875127		3081981	
(V)	68138		16632	
TOTAL GENERAL (I à V)	6915427		4931533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4875127		3081981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	616		2781	
Dont emprunts participatifs	100			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9003208	4806393	13809601	10290312
Production vendue biens				
Production vendue services	200	269461	269661	101136
Chiffres d’affaires nets	9003408	5075855	14079263	10391448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396110	33115
Autres produits			4801	5202
Total des produits d’exploitation (I)			14480173	10429765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12176857	8541852
Variation de stock (marchandises)			-266349	277694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34417	30652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1127116	913667
Impôts, taxes et versements assimilés			2931	11177
Salaires et traitements				10765
Charges sociales				3915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55238	408338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963315	32102
Total des charges d’exploitation (II) 			14093525	10230162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386648	199603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			30321	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30331	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			36200	30321
Intérêts et charges assimilées			56137	33750
Différences négatives de change			98845	9114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191183	73184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160852	-73182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225796	126421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-44893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92434		31419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14510504		10429768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14377142		10379659	
BENEFICE OU PERTE	133362		50109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2720		76500
Total Général		2720		76500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79220
Total Général				79220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36200
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30321	36200	30321	36200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32565	55238	32565	55238
Sur comptes clients	375773		363545	12228
Autres provisions pour dépréciation	44893			44893
Total Provisions pour dépréciation	453231	55238	396110	112359
TOTAL GENERAL	483552	91438	426431	148559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55238	396110	
                                             - Financières		36200	30321	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720			
Clients douteux ou litigieux	15041			
Autres créances clients	3810590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124245			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9010			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8123			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3969729	3951968	17761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616	616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650521	650521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61016	61016		
T.V.A.	86818	86818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2502	2502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4073554	4073554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4875127	4875127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel