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BILAN ELVINA ( FRANCE ) 2016 Siren 394372981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720		2720	2720
TOTAL (I)	2720		2720	2720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162489	32565	129924	407068
Avances et acomptes versés sur commandes	97069		97069	120684
Clients et comptes rattachés	4178272	375773	3802499	2854131
Autres créances	171180	44893	126287	123877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	229		229	229
Disponibilités	741985		741985	1494640
Charges constatées d’avance	500		500	
TOTAL (II)	5351723	453231	4898492	5000629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30321		30321	15361
TOTAL GENERAL (0 à V)	5384764	453231	4931533	5018709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1532491		1477264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50109		55227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802600		1752491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30321			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30321			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2781		726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647239		863803	
Dettes fiscales et sociales	37509		61613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2394352		2320711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3081981		3246954	
(V)	16632		19265	
TOTAL GENERAL (I à V)	4931533		5018709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3081981		3246954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2781		726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3085762	7204550	10290312	9222982
Production vendue biens				
Production vendue services		101136	101136	22665
Chiffres d’affaires nets	3085762	7305686	10391448	9245647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33115	59539
Autres produits			5202	80888
Total des produits d’exploitation (I)			10429765	9386074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8541852	8761459
Variation de stock (marchandises)			277694	-141563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30652	37774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913667	968435
Impôts, taxes et versements assimilés			11177	-759
Salaires et traitements			10765	52248
Charges sociales			3915	22062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408338	33115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32102	41303
Total des charges d’exploitation (II) 			10230162	9774073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199603	-387999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				487547
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	487553
Dotations financières sur amortissements et provisions			30321	
Intérêts et charges assimilées			33750	16804
Différences négatives de change			9114	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73184	16804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73182	470749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126421	82750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44893		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44893		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31419		27423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10429768		9873627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10379659		9818400	
BENEFICE OU PERTE	50109		55227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2720		
Total Général		2720		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2720
Total Général				2720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30321
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30321		30321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33115	32565	33115	32565
Sur comptes clients		375773		375773
Autres provisions pour dépréciation		44893		44893
Total Provisions pour dépréciation	33115	453231	33115	453231
TOTAL GENERAL	33115	483552	33115	483552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30321		
                                            - Exceptionnelles		44893		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2720			
Clients douteux ou litigieux	735838			
Autres créances clients	3442434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10040			
Charges constatées d’avance	500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4352672	4349952	2720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2781	2781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647239	647239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3996	3996		
T.V.A.	22957	22957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10556	10556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2394352	2394352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3081981	3081981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361277		455601	
Location, charges locatives et de copropriété	17120		16375	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292269		239299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243001		257160	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	913667		968435	
Taxe professionnelle	11029		2032	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148		-2791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11177		-759	
Montant de la TVA. collectée	622696		866857	
Total TVA. déductible sur biens et services	716755		762115	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1