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BILAN COGEPART INTERNATIONALE 2017 Siren 394309389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1763	1763		
Fonds commercial	25282		25282	25282
Autres immobilisations incorporelles	377506	83890	293617	306200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5028	1470	3558	1961
Autres immobilisations corporelles	409848	335758	74090	85488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24859		24859	14149
TOTAL (I)	844286	422880	421406	433080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6366551	40858	6325693	3195624
Autres créances	2228669		2228669	4728353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70778		70778	23993
Charges constatées d’avance	16262		16262	3925
TOTAL (II)	8682259	40858	8641402	7951895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9526545	463737	9062808	8384975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	488274		470417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59107		27472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437551		506274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56683		28645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56683		28645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570166		444865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35790		35790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1469583		684672	
Dettes fiscales et sociales	2215125		1701955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4277908		4982774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8568573		7850056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9062808		8384975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15093049		15093049	12509663
Chiffres d’affaires nets	15093049		15093049	12509663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20733	53816
Autres produits			59	6
Total des produits d’exploitation (I)			15113841	12563485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100	228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6953124	5149255
Impôts, taxes et versements assimilés			319642	285331
Salaires et traitements			5819262	5387677
Charges sociales			1785546	1544637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50983	43880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	32407
Total des charges d’exploitation (II) 			14928720	12445957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185122	117528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12267	8824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12267	8824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12267	-8824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172855	108703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-565		3592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13284	
Total des produits exceptionnels (VII)	-565		16875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203358		98107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231397		98107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231962		-81231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15113276		12580360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15172383		12552888	
BENEFICE OU PERTE	-59107		27472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404551		
Total Immobilisations corporelles		386277		28599
Total Immobilisations financières		14149		10710
Total Général		804976		39309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				414876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24859
Total Général				844285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73069	12583		85652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298828	38400		337228
AMORTISSEMENTS Total Général	371897	50983		422880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56683
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28645	28038		56683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40858			40858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40858			40858
TOTAL GENERAL	69503	28038		97541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24859			
Clients douteux ou litigieux	90055			
Autres créances clients	6276495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23038			
Impôts sur les bénéfices	575789			
T. V. A.	31537			
Autres impôts, taxes versements assimilés	126272			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1470008			
Charges constatées d’avance	16262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8636341	8521426	114915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570166	109726	460440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1469583	1469583		
Personnel et comptes rattachés	367956	367956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	543467	543467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1167236	1167236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136466	136466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4277908	4277908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8532783	8072343	460440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	300			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	300