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BILAN AUDIT ET GESTION 2018 Siren 394359483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81850	80570	1280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38197		38197	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9550		9550	
TOTAL (I)	129597	80570	49027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18750		18750	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122936	1516	121420	
Autres créances	120524		120524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	
Disponibilités	307177		307177	
Charges constatées d’avance	5735		5735	
TOTAL (II)	685122	1516	683606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814719	82086	732632	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252906			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7568			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29134			
Dettes fiscales et sociales	71238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32854			
Produits constatés d’avance (2)	155571			
TOTAL (IV)	292156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732632			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	594071		594071	
Chiffres d’affaires nets	594071		594071	
				
Production stockée			10035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3040	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			607146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193961	
Impôts, taxes et versements assimilés			13533	
Salaires et traitements			226879	
Charges sociales			91013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2420	
Total des charges d’exploitation (II) 			533084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34986	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36985	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7568			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11476			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552128			
BENEFICE OU PERTE	92003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25745			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81850		
Total Immobilisations financières		47747		
Total Général		129597		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47747
Total Général				129597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76808	3762		80570
AMORTISSEMENTS Total Général	76808	3762		80570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7568
Total Provisions pour risques et charges		7568		7568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1443	1516	1443	1516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1443	1516	1443	1516
TOTAL GENERAL	1443	9084	1443	9084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1516	1443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7568		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9550			
Clients douteux ou litigieux	5114			
Autres créances clients	117823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16765			
T. V. A.	16565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5284			
Groupe et associés	62141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2059			
Charges constatées d’avance	5735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258745	244081	14664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29134	29134		
Personnel et comptes rattachés	21404	21404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12730	12730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33496	33496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3609	3609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3359	3359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32854	32854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155571	155571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	292156	292156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17719			
Location, charges locatives et de copropriété	50283			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193961			
Taxe professionnelle	2733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13533			
Montant de la TVA. collectée	137073			
Total TVA. déductible sur biens et services	12897			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7