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BILAN AQUA RENNES 2021 Siren 394314546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585305	452733	132571	122081
Autres immobilisations corporelles	2823995	1522621	1301374	1415076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	31427
TOTAL (I)	3440727	1975355	1465373	1568584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19201		19201	15364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11403		11403	11619
Avances et acomptes versés sur commandes	16931		16931	
Clients et comptes rattachés	111374		111374	50811
Autres créances	562126		562126	522524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179171		179171	83033
Charges constatées d’avance	21781		21781	23587
TOTAL (II)	921985		921985	706939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4362713	1975355	2387358	2275523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		357206	
Report à nouveau	9545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333397		152339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992942		1059545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16594		58621	
TOTAL (III)	16594		58621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5913		4772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160857		113326	
Dettes fiscales et sociales	147587		81030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6577		1632	
Produits constatés d’avance (2)	1019939		956596	
TOTAL (IV)	1377822		1157357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2387358		2275523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5913			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42634		42634	41498
Production vendue biens				
Production vendue services	1741910		1741910	1666712
Chiffres d’affaires nets	1784544		1784544	1708210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			237618	43313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39070	43145
Autres produits			403	242
Total des produits d’exploitation (I)			2061636	1794910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22269	20259
Variation de stock (marchandises)			216	250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24496	25533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3836	-3537
Autres achats et charges externes			942170	934384
Impôts, taxes et versements assimilés			25708	29762
Salaires et traitements			414520	366800
Charges sociales			68126	25841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177884	196488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25743	25530
Total des charges d’exploitation (II) 			1697297	1621310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364339	173600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			655	3777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			655	3777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			388	3777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364727	177377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54393		42027	
Total des produits exceptionnels (VII)	54393		45527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9926		1680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44467		43847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75797		68885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116684		1844214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783287		1691875	
BENEFICE OU PERTE	333397		152339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3334628		74672
Total Immobilisations financières		31427		
Total Général		3366055		74672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3409300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31427
Total Général				3440727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1797471	177884		1975355
AMORTISSEMENTS Total Général	1797471	177884		1975355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				16594
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58621		42027	16594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58621		42027	16594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42047	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111374	111374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2996	2996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30898	30898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	526886	526886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1319	1319		
Charges constatées d’avance	21781	21781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726707	695280	31427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160857	160857		
Personnel et comptes rattachés	54580	54580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13807	13807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76058	76058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3143	3143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5913	5913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6577	6577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1019939	1019939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340872	1340872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel