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BILAN AQUA RENNES 2020 Siren 394314546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533803	411722	122081	107925
Autres immobilisations corporelles	2800825	1385749	1415076	1480689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	31427
TOTAL (I)	3366055	1797471	1568584	1620041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15364		15364	11827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11619		11619	11869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50811		50811	73679
Autres créances	522524		522524	1174599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83033		83033	124645
Charges constatées d’avance	23587		23587	29315
TOTAL (II)	706939		706939	1425934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4072994	1797471	2275523	3045975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357206		700000	
Report à nouveau			17238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152339		339968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059545		1607206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58621		100648	
TOTAL (III)	58621		100648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4772		20616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113326		140488	
Dettes fiscales et sociales	81030		157362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1656	
Autres dettes	1632		1209	
Produits constatés d’avance (2)	956596		990648	
TOTAL (IV)	1157357		1338121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275523		3045975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4772			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41498		41498	51240
Production vendue biens				
Production vendue services	1666712		1666712	2611290
Chiffres d’affaires nets	1708210		1708210	2662530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43313	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43145	26733
Autres produits			242	114
Total des produits d’exploitation (I)			1794910	2689378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20259	23909
Variation de stock (marchandises)			250	-3043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25533	42317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3537	-6876
Autres achats et charges externes			934384	1154205
Impôts, taxes et versements assimilés			29762	61476
Salaires et traitements			366800	577295
Charges sociales			25841	145880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196488	201666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25530	35467
Total des charges d’exploitation (II) 			1621310	2232296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173600	457082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3777	4555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3777	4555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3777	4555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177377	461637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42027		42349	
Total des produits exceptionnels (VII)	45527		42349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1680		2119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43847		40230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68885		161899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844214		2736282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691875		2396313	
BENEFICE OU PERTE	152339		339968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3222727		146711
Total Immobilisations financières		31427		
Total Général		3254155		146711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34811	3334628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31427
Total Général			34811	3366055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634113	196488	33131	1797471
AMORTISSEMENTS Total Général	1634113	196488	33131	1797471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				58621
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100648		42027	58621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100648		42027	58621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50811	50811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42823	42823		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14413	14413		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47734	47734		
Divers				
Groupe et associés	401154	401154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16389	16389		
Charges constatées d’avance	23587	23587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628350	596923	31427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113326	113326		
Personnel et comptes rattachés	43769	43769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13472	13472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22668	22668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1121	1121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4772	4772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1632	1632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	956596	956596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157357	1157357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel