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BILAN AQUA RENNES 2019 Siren 394314546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511390	403465	107925	130277
Autres immobilisations corporelles	2711337	1230649	1480689	1571541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	31427
TOTAL (I)	3254155	1634113	1620041	1733245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11827		11827	4952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11869		11869	8825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73679		73679	64964
Autres créances	1174599		1174599	914723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124645		124645	198345
Charges constatées d’avance	29315		29315	32932
TOTAL (II)	1425934		1425934	1224741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680089	1634113	3045975	2957986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		700000	
Report à nouveau	17238		45427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339968		321811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1607206		1617238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100648		142675	
TOTAL (III)	100648		142675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26142		10503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140488		129972	
Dettes fiscales et sociales	157362		183225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1656			
Autres dettes	1209		2221	
Produits constatés d’avance (2)	990648		872152	
TOTAL (IV)	1338121		1198073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3045975		2957986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20616			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51240		51240	54307
Production vendue biens				
Production vendue services	2611290		2611290	2515579
Chiffres d’affaires nets	2662530		2662530	2569885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26733	34800
Autres produits			114	121
Total des produits d’exploitation (I)			2689378	2604806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23909	27306
Variation de stock (marchandises)			-3043	3619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42317	40481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6876	1670
Autres achats et charges externes			1154205	1078903
Impôts, taxes et versements assimilés			61476	55502
Salaires et traitements			577295	577703
Charges sociales			145880	154338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201666	215879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35467	34031
Total des charges d’exploitation (II) 			2232296	2189433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457082	415373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4555	7305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4555	7305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4555	7305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461637	422678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42349		46325	
Total des produits exceptionnels (VII)	42349		47575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2119		4263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2119		6690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40230		40885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161899		141752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2736282		2659686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396313		2337875	
BENEFICE OU PERTE	339968		321811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3134265		88462
Total Immobilisations financières		31427		
Total Général		3165693		88462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3222727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31427
Total Général				3254155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1432448	201666		1634113
AMORTISSEMENTS Total Général	1432448	201666		1634113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				100648
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142675		42027	100648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142675		42027	100648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73679	73679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1090	1090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2866	2866		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19356	19356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1147106	1147106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4182	4182		
Charges constatées d’avance	29315	29315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309020	1277593	31427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140488	140488		
Personnel et comptes rattachés	57951	57951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30781	30781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67289	67289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1341	1341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1656	1656		
Groupe et associés	20616	20616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209	1209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	990648	990648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311979	1311979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel