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BILAN AQUA RENNES 2018 Siren 394314546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491109	360832	130277	180237
Autres immobilisations corporelles	2643156	1071615	1571541	1716174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	31504
TOTAL (I)	3165693	1432448	1733245	1927914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4952		4952	6622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8825		8825	12445
Avances et acomptes versés sur commandes				830
Clients et comptes rattachés	64964		64964	43964
Autres créances	914723		914723	550197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198345		198345	281430
Charges constatées d’avance	32932		32932	38732
TOTAL (II)	1224741		1224741	934220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4390434	1432448	2957986	2862134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		700000	
Report à nouveau	45427		15411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321811		330016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617238		1595427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	142675		184702	
TOTAL (III)	142675		184702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10503		2832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129972		138522	
Dettes fiscales et sociales	183225		177461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2221		908	
Produits constatés d’avance (2)	872152		762283	
TOTAL (IV)	1198073		1082005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2957986		2862134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54307		54307	62904
Production vendue biens				
Production vendue services	2515579		2515579	2478220
Chiffres d’affaires nets	2569885		2569885	2541124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34800	12171
Autres produits			121	392
Total des produits d’exploitation (I)			2604806	2553686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27306	31815
Variation de stock (marchandises)			3619	38
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40481	37105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1670	-1033
Autres achats et charges externes			1078903	1047296
Impôts, taxes et versements assimilés			55502	57191
Salaires et traitements			577703	563699
Charges sociales			154338	148222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215879	216793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34031	36806
Total des charges d’exploitation (II) 			2189433	2137933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415373	415754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7305	4223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7305	4223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7305	4223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422678	419977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		5943	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46325		42696	
Total des produits exceptionnels (VII)	47575		86015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2428		679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6690		679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40885		85336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141752		175297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2659686		2643924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2337875		2313908	
BENEFICE OU PERTE	321811		330016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3117893		23714
Total Immobilisations financières		31504		
Total Général		3149396		23714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7341	3134265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	31427
Total Général			7417	3165693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221482	215879	4913	1432448
AMORTISSEMENTS Total Général	1221482	215879	4913	1432448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				142675
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184702		42027	142675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184702		42027	142675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31427		31427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64964	64964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13867	13867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21124	21124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1040	1040		
Divers				
Groupe et associés	873834	873834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4789	4789		
Charges constatées d’avance	32932	32932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044047	1012619	31427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129972	129972		
Personnel et comptes rattachés	58625	58625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57103	57103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66879	66879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	618	618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2221	2221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	872152	872152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187570	1187570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		28