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BILAN AQUA RENNES 2017 Siren 394314546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	493998	313761	180237	206336
Autres immobilisations corporelles	2623895	907721	1716174	1823776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				10
Prêts				
Autres immobilisations financières	31504		31504	31504
TOTAL (I)	3149396	1221482	1927914	2061626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6622		6622	5589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12445		12445	12483
Avances et acomptes versés sur commandes	830		830	
Clients et comptes rattachés	43964		43964	58563
Autres créances	550197		550197	322468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281430		281430	325519
Charges constatées d’avance	38732		38732	40491
TOTAL (II)	934220		934220	765113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4083616	1221482	2862134	2826739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		700000	
Report à nouveau	15411		56194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330016		259217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595427		1565411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	184702		226729	
TOTAL (III)	184702		226729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2832		109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138522		130938	
Dettes fiscales et sociales	177461		169900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908		502	
Produits constatés d’avance (2)	762283		733150	
TOTAL (IV)	1082005		1034599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862134		2826739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082005		1034490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62904	58977
Production vendue biens				
Production vendue services			2478220	2446079
Chiffres d’affaires nets			2541124	2505057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12171	35394
Autres produits			392	188
Total des produits d’exploitation (I)			2553686	2540638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31815	28088
Variation de stock (marchandises)			38	2710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37105	51969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1033	-3432
Autres achats et charges externes			1047296	1094477
Impôts, taxes et versements assimilés			57191	46018
Salaires et traitements			534418	533976
Charges sociales			177503	179588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216793	214994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36806	41446
Total des charges d’exploitation (II) 			2137933	2189835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415754	350802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4223	2617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4223	2617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4223	2571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419977	353374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37376		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5943		1542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42696		42027	
Total des produits exceptionnels (VII)	86015		48569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	679		751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679		751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85336		47818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175297		141975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2643924		2591823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2313908		2332606	
BENEFICE OU PERTE	330016		259217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3065205		83091
Total Immobilisations financières		31514		
Total Général		3096719		83091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30404	3117893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	31504
Total Général			30414	3149396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035093	216793	30404	1221482
AMORTISSEMENTS Total Général	1035093	216793	30404	1221482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				184702
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226729		42027	184702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	226729		42027	184702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31504	31504		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9276			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20074			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17194			
Divers				
Groupe et associés	500163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2739			
Charges constatées d’avance	38732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	664397	632893	31504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138522	138522		
Personnel et comptes rattachés	52652	52652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53096	53096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71333	71333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908	908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	762283	762283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079173	1079173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		25