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BILAN AQUA RENNES 2016 Siren 394314546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470322	263985	206336	257154
Autres immobilisations corporelles	2594883	771107	1823776	1969891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	31504		31504	31504
TOTAL (I)	3096719	1035093	2061626	2258559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5589		5589	2158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12483		12483	15193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58563		58563	42095
Autres créances	322468		322468	475987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325519		325519	79865
Charges constatées d’avance	40491		40491	51809
TOTAL (II)	765113		765113	667107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3861831	1035093	2826739	2925666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700000		700000	
Report à nouveau	56194		62316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259217		293878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565411		1606194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226729		268756	
TOTAL (III)	226729		268756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			27660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130938		154272	
Dettes fiscales et sociales	169900		175198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502		1576	
Produits constatés d’avance (2)	733150		692008	
TOTAL (IV)	1034599		1050716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826739		2925666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034490		1050716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			58977	29272
Production vendue biens				
Production vendue services			2446079	2496614
Chiffres d’affaires nets			2505057	2525886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35394	32986
Autres produits			188	1790
Total des produits d’exploitation (I)			2540638	2560662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28088	39857
Variation de stock (marchandises)			2710	-7820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51969	51666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3432	1124
Autres achats et charges externes			1094477	1123396
Impôts, taxes et versements assimilés			46018	47591
Salaires et traitements			533976	509098
Charges sociales			179588	164876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214994	217465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41446	3893
Total des charges d’exploitation (II) 			2189835	2158548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350802	402114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	11264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2617	11264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2571	10387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353374	412501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1542			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42027		42027	
Total des produits exceptionnels (VII)	48569		42027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47818		42027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141975		160650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2591823		2613953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2332606		2320075	
BENEFICE OU PERTE	259217		293878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3059317		18812
Total Immobilisations financières		31514		
Total Général		3090831		18812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12924	3065205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31514
Total Général			12924	3096719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832272	214994	12174	1035093
AMORTISSEMENTS Total Général	832272	214994	12174	1035093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				226729
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	268756		42027	226729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7401		7401	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7401		7401	
TOTAL GENERAL	276157		49428	226729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31504	31504		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10598			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	289096			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3365			
Charges constatées d’avance	40491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	453025	453025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130938	130938		
Personnel et comptes rattachés	50483	50483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54926	54926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64556	64556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-65	-65		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502	502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	733150	733150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034490	1034490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel