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BILAN TRANSCARGO 2021 Siren 394277479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57745	55980	1765	1575
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95734	69769	25965	2467
Autres immobilisations corporelles	2502459	2141552	360906	561508
Immobilisations en cours	28540		28540	7560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264893		264893	173426
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381180		381180	381180
TOTAL (I)	3330553	2267302	1063251	1127718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2503267	140778	2362489	2669977
Autres créances	380041		380041	660896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	700000
Disponibilités	770961		770961	278344
Charges constatées d’avance	74387		74387	71947
TOTAL (II)	4128656	140778	3987878	4381164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7459209	2408079	5051130	5508881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292000		292000	
Report à nouveau	-1052174		-468619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415475		-583555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129082		236089	
TOTAL (I)	1153434		1675915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64725		36645	
Provisions pour charges	250973		219947	
TOTAL (III)	315698		256592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204592		105063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593656		879982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2389552		2108340	
Dettes fiscales et sociales	380907		456760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7942		17190	
Autres dettes	5350		9039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3581998		3576375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5051130		5508881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3473069		3502543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3625640	9755125	13380765	8659570
Chiffres d’affaires nets	3625640	9755125	13380765	8659570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17179	18930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453714	536744
Autres produits			-355	-11187
Total des produits d’exploitation (I)			13851303	9204057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11452150	7257933
Impôts, taxes et versements assimilés			181858	118507
Salaires et traitements			1843541	1551535
Charges sociales			756446	589466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154378	249529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33540	72385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			279053	219947
Autres charges			9720	7750
Total des charges d’exploitation (II) 			14710686	10067052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-859383	-862995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6101	5604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6101	5604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11566	5560
Différences négatives de change			892	312
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12458	5872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6357	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-865740	-863263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249783		190142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312076		48113	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107007		110978	
Total des produits exceptionnels (VII)	668866		349233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28461		7492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190139		43655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218600		69524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450266		279709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14526270		9558893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14941744		10142448	
BENEFICE OU PERTE	-415475		-583555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	400904		366204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56751		995
Total Immobilisations corporelles		3427599		186588
Total Immobilisations financières		554606		92468
Total Général		4038956		280051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			987454	2626733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	646073
Total Général			988455	3330553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55175	805		55980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2856064	153573	798315	2211322
AMORTISSEMENTS Total Général	2911239	154378	798315	2267302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129082
Total Provisions réglementées	236089		107007	129082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315698
Total Provisions pour risques et charges	256592	279053	219946	315698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113068	33540	5830	140778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113068	33540	5830	140778
TOTAL GENERAL	605748	312593	332783	585558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312593	225777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381180		381180	
Clients douteux ou litigieux	151649	151649		
Autres créances clients	2351618	2351618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6974	6974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111308	111308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36085	36085		
Groupe et associés	59818	59818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163856	163856		
Charges constatées d’avance	74387	74387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3338875	2957695	381180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204518	95589	108929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2389552	2389552		
Personnel et comptes rattachés	42747	42747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189581	189581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103241	103241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45338	45338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7942	7942		
Groupe et associés	593656	593656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5350	5350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3581998	3473069	108929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50