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BILAN STE AVIGNONNAISE D HOTELLERIE 2017 Siren 394260210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	170959	170959		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	692119	650668	41450	69135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734560	493112	241449	261743
Autres immobilisations corporelles	22042	5050	16993	3892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	1696194	1319789	376406	411284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2401		2401	1860
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32760		32760	14253
Autres créances	16958		16958	15825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83477		83477	83477
Disponibilités	497302		497302	420559
Charges constatées d’avance	2017		2017	2919
TOTAL (II)	634915		634915	538893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				9
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331110	1319789	1011321	950186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	911645		911645	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30355		30355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191160		-147044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72782		-44116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823622		750840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64014		64014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32154		32180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11138		15664	
Dettes fiscales et sociales	75476		82918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3916		4566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187699		199346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1011321		950186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187699		199346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921326		921326	892744
Chiffres d’affaires nets	921326		921326	892744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				91
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			921326	892835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44844	43655
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1823	2511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270757	227667
Impôts, taxes et versements assimilés			30006	32100
Salaires et traitements			308302	373636
Charges sociales			77675	109693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130266	147346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			863671	936608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57655	-43773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	2095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	2095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97	2095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57752	-41677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16908		1324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16908		1324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1877		3763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1877		3763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15031		-2439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938331		896254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865549		940370	
BENEFICE OU PERTE	72782		-44116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		1454426		95386
Total Immobilisations financières		290		
Total Général		1701899		95386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101091	1448721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290
Total Général			101091	1696194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170959			170959
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119656	130266	101092	1148830
AMORTISSEMENTS Total Général	1290615	130266	101092	1319789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290	290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16649			
T. V. A.	89			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52025	52025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11138	11138		
Personnel et comptes rattachés	22979	22979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50076	50076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2421	2421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64014	64014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3916	3916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155544	155544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16513		4890	
Location, charges locatives et de copropriété	4001		1890	
Personnel extérieur à l’entreprise			221	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64833		46185	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185409		174481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270757		227667	
Taxe professionnelle	6968		8682	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23038		23418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30006		32100	
Montant de la TVA. collectée			43949	
Total TVA. déductible sur biens et services	-1656			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel