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BILAN SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS 2020 Siren 394216089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102600	102600		261
Fonds commercial	499		499	499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085115	981157	103958	155683
Autres immobilisations corporelles	382208	292558	89650	123743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4572
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4740	4740		
Prêts	19475		19475	19475
Autres immobilisations financières	23840		23840	23795
TOTAL (I)	1648480	1411056	237424	328030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2897512	234181	2663331	2541856
Autres créances	333687		333687	385405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256791		256791	542788
Charges constatées d’avance	48625		48625	29195
TOTAL (II)	3536616	234181	3302435	3499245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5185097	1645237	3539859	3827276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3217940		3217940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161028		161028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4434		4434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2521595		-2646768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41562		125173	
Subventions d’investissement	94344		122330	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	997713		984138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2032214		2222519	
Dettes fiscales et sociales	509931		605441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2898	
Autres dettes			12278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2542145		2843137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3539859		3827276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2542145		2843137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3469077		3469077	3803194
Chiffres d’affaires nets	3469077		3469077	3803194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17133	1695
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			3492126	3804890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1926791	2062060
Impôts, taxes et versements assimilés			34706	36767
Salaires et traitements			851340	1052180
Charges sociales			274867	391248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114531	138775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44797	33411
Total des charges d’exploitation (II) 			3484396	3714444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7729	90446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4363	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4363	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4363	44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12093	90490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3076		1277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27986		40037	
Reprises sur provisions et transferts de charges			408	
Total des produits exceptionnels (VII)	31062		41723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		7040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1594		7040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29468		34682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3527552		3846658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3485990		3721485	
BENEFICE OU PERTE	41562		125173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103100		
Total Immobilisations corporelles		1444633		35818
Total Immobilisations financières		78010		45
Total Général		1625744		35864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13127	1467324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78055
Total Général			13127	1648480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102339	261		102600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1160634	114269	1188	1273715
AMORTISSEMENTS Total Général	1262973	114531	1188	1376316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4740			4740
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12500	237361	15680	234181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47240	237361	15680	268921
TOTAL GENERAL	47240	237361	15680	268921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237361	15680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19475		19475	
Autres immobilisations financières	23840		23840	
Clients douteux ou litigieux	531795		531795	
Autres créances clients	2365717	2365717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2924	2924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311	311		
Impôts sur les bénéfices	41029	41029		
T. V. A.	263471	263471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25950	25950		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48625	48625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3323140	2748029	575111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2032214	2032214		
Personnel et comptes rattachés	94358	94358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92970	92970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316758	316758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5843	5843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2542145	2542145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	814384		821294	
Location, charges locatives et de copropriété	178252		183321	
Personnel extérieur à l’entreprise	201845		212500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99857		171102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	632451		673841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1926791		2062060	
Taxe professionnelle	16213		22867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18493		13900	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34706		36767	
Montant de la TVA. collectée	462875		490351	
Total TVA. déductible sur biens et services	408362		334659	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel