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BILAN SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS 2019 Siren 394216089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102600	102339	261	1033
Fonds commercial	499		499	499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1056724	901041	155683	249282
Autres immobilisations corporelles	383336	259592	123743	143538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4572		4572	4572
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4740	4740		
Prêts	19475		19475	15965
Autres immobilisations financières	23795		23795	23885
TOTAL (I)	1625744	1297713	328030	438777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2554356	12500	2541856	1880706
Autres créances	385405		385405	824078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542788		542788	486346
Charges constatées d’avance	29195		29195	32374
TOTAL (II)	3511745	12500	3499245	3223505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137489	1310213	3827276	3662282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3217940		3217940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161028		161028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4434		4434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2646768		-2606333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125173		-40435	
Subventions d’investissement	122330		161513	
Provisions réglementées			408	
TOTAL (I)	984138		898555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2222519		2178511	
Dettes fiscales et sociales	605441		576279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2898		8936	
Autres dettes	12278			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2843137		2763727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3827276		3662282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2843137		2763727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3767028	36165	3803194	3840519
Chiffres d’affaires nets	3767028	36165	3803194	3840519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1695	12528
Autres produits				987
Total des produits d’exploitation (I)			3804890	3854035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2062060	2240077
Impôts, taxes et versements assimilés			36767	40305
Salaires et traitements			1052180	1077044
Charges sociales			391248	360926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138775	167202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33411	32058
Total des charges d’exploitation (II) 			3714444	3919615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90446	-65580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44	43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90490	-65536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1277		24018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40037		82178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	408		30986	
Total des produits exceptionnels (VII)	41723		137183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7040		112035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7040		112082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34682		25100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3846658		3991262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3721485		4031698	
BENEFICE OU PERTE	125173		-40435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1695		12538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103100		
Total Immobilisations corporelles		1420024		24609
Total Immobilisations financières		74590		3510
Total Général		1597715		28119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1444633
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	78010
Total Général			90	1625744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101567	771		102339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022630	138003		1160634
AMORTISSEMENTS Total Général	1124198	138775		1262973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	408		408	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4740			4740
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12500			12500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47240			47240
TOTAL GENERAL	47648		408	47240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19475	19475		
Autres immobilisations financières	23795	23795		
Clients douteux ou litigieux	14084	14084		
Autres créances clients	2540271	2540271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2318	2318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41029	41029		
T. V. A.	323167	323167		
Autres impôts, taxes versements assimilés	196	196		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18693	18693		
Charges constatées d’avance	29195	29195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3012227	3012227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2222519	2222519		
Personnel et comptes rattachés	135512	135512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128266	128266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323625	323625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18037	18037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2898	2898		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12278	12278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2843137	2843137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	821294		864077	
Location, charges locatives et de copropriété	183321		173686	
Personnel extérieur à l’entreprise	212500		282511	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171102		221472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	673841		698329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2062060		2240077	
Taxe professionnelle	22867		19632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13900		20673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36767		40305	
Montant de la TVA. collectée	490351		472175	
Total TVA. déductible sur biens et services	334659		403752	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28