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BILAN SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS 2018 Siren 394216089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102601	101567	1033	15083
Fonds commercial	499		499	499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048511	799228	249283	297651
Autres immobilisations corporelles	366941	223403	143539	168361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4572		4572	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4740	4740		
Prêts	15965		15965	12508
Autres immobilisations financières	23886		23886	23872
TOTAL (I)	1597715	1158938	438777	517975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				408
Clients et comptes rattachés	1893207	12500	1880707	1875603
Autres créances	824078		824078	225834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486347		486347	321940
Charges constatées d’avance	32374		32374	12492
TOTAL (II)	3236006	12500	3223506	2436277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4833721	1171438	3662283	2954252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3217940		3217940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161028		161028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4435		4435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2606333		-2374851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40435		-231482	
Subventions d’investissement	161513		212892	
Provisions réglementées	408		1195	
TOTAL (I)	898555		991156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2178511		1425929	
Dettes fiscales et sociales	576280		503068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8936		2899	
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2763727		1932896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3662283		2954252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2763727		1963277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3767589	72930	3840519	3757362
Chiffres d’affaires nets	3767589	72930	3840519	3757362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12528	12673
Autres produits			988	316
Total des produits d’exploitation (I)			3854035	3771840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2240078	2363672
Impôts, taxes et versements assimilés			40306	44985
Salaires et traitements			1077045	1088329
Charges sociales			360926	381498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167203	179085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32058	3811
Total des charges d’exploitation (II) 			3919615	4061381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65580	-289541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44	43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65536	-289498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24019		22939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82179		65650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30987		373	
Total des produits exceptionnels (VII)	137184		88962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112035		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112083		30947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25101		58015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3991263		3860845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4031698		4092328	
BENEFICE OU PERTE	-40435		-231482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12538		12673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103100		
Total Immobilisations corporelles		1426301		84582
Total Immobilisations financières		71120		3501
Total Général		1600521		88083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90858	1420024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	74590
Total Général			90888	1597715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87518	14050		101567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960288	153153	90811	1022631
AMORTISSEMENTS Total Général	1047806	167203	90811	1124198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				408
Total Provisions réglementées	1195		787	408
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30200		30200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4740			4740
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10500	2000		12500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45240	2000		47240
TOTAL GENERAL	76635	2000	30987	47648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15965		15965	
Autres immobilisations financières	23886		23885	
Clients douteux ou litigieux	14156		14156	
Autres créances clients	1879050	1879050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	503	503		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41029	41029		
T. V. A.	310994	310994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	458582	458582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12970	12970		
Charges constatées d’avance	32374	32374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2789510	2735503	54007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2178511	2178511		
Personnel et comptes rattachés	126439	126439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111935	111935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317033	317033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20873	20873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8936	8936		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2763727	2763727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	864077		979764	
Location, charges locatives et de copropriété	173686		169635	
Personnel extérieur à l’entreprise	282511		287367	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	221472		108012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	698329		818891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2240077		2363672	
Taxe professionnelle	19632		25793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20673		19192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40305		44985	
Montant de la TVA. collectée	472175		444655	
Total TVA. déductible sur biens et services	403752		401175	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28