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BILAN SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS 2017 Siren 394216089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102601	87518	15083	2010
Fonds commercial	499		499	499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046064	748413	297651	279629
Autres immobilisations corporelles	380237	211876	168361	196110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10320
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4740	4740		
Prêts	12508		12508	8990
Autres immobilisations financières	23872		23872	23753
TOTAL (I)	1600521	1082546	517975	521312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	54
Clients et comptes rattachés	1886103	10500	1875603	1367891
Autres créances	256215		256215	183388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321940		321940	481053
Charges constatées d’avance	12492		12492	15140
TOTAL (II)	2477158	10500	2466658	2047526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4077679	1093046	2984633	2568839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3217940		3217940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161028		161028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4435		4435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2374851		-2486843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231482		111992	
Subventions d’investissement	212892		278542	
Provisions réglementées	1195		881	
TOTAL (I)	991156		1287974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425929		789346	
Dettes fiscales et sociales	533434		478986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2899		12517	
Autres dettes	1015		15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963277		1280864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2984633		2568839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1280864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3757362		3757362	3024922
Chiffres d’affaires nets	3757362		3757362	3024922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12673	11248
Autres produits			316	6
Total des produits d’exploitation (I)			3771840	3036176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2363672	1579494
Impôts, taxes et versements assimilés			44985	31480
Salaires et traitements			1088329	885987
Charges sociales			381498	326353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179085	180974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3811	690
Total des charges d’exploitation (II) 			4061381	3011478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289541	24697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				85
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43	84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289498	24781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65650		241022	
Reprises sur provisions et transferts de charges	373		11019	
Total des produits exceptionnels (VII)	88962		252041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			163680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30887		816	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30947		164830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58015		87211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3860845		3288301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4092328		3176310	
BENEFICE OU PERTE	-231482		111992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76210		26890
Total Immobilisations corporelles		1281080		155541
Total Immobilisations financières		67483		3636
Total Général		1424774		186067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10320	1426301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71120
Total Général			10320	1600521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73701	13817		87518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795021	165268		960288
AMORTISSEMENTS Total Général	868721	179085		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1195
Total Provisions réglementées	881	687	373	1195
Provisions pour litiges				30200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30200		30200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10500			10500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45240			45240
TOTAL GENERAL	46121	30887	373	76635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30887	373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12508			
Autres immobilisations financières	23872			
Clients douteux ou litigieux	11153			
Autres créances clients	1874950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47099			
T. V. A.	208432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2191190	2143657	47533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1425929	1425929		
Personnel et comptes rattachés	131380	131380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113958	113958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267490	267490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20606	20606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2899	2899		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1015	1015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963277	1963277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26		25