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BILAN SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS 2016 Siren 394216089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75711	73701	2010	20490
Fonds commercial	499		499	499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896996	617367	279629	436014
Autres immobilisations corporelles	373764	177654	196110	220945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10320		10320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		120000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4740	4740		
Prêts	8990		8990	5555
Autres immobilisations financières	23753		23753	23639
TOTAL (I)	1424774	903461	521312	827142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	59
Clients et comptes rattachés	1378391	10500	1367891	1108934
Autres créances	183388		183388	318681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481053		481053	89843
Charges constatées d’avance	15140		15140	22117
TOTAL (II)	2058026	10500	2047526	1539635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3482800	913961	2568839	2366776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3217940		3217940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161028		161028	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4435		4435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2486843		-2538311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111992		51469	
Subventions d’investissement	278542		355014	
Provisions réglementées	881		11083	
TOTAL (I)	1287974		1262657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789346		588660	
Dettes fiscales et sociales	478986		472278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12517			
Autres dettes	15			
Produits constatés d’avance (2)			43182	
TOTAL (IV)	1280864		1104119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2568839		2366776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280864		1104119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3024546	377	3024922	3087230
Chiffres d’affaires nets	3024546	377	3024922	3087230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				61877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11248	35379
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			3036176	3184488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1579494	1819747
Impôts, taxes et versements assimilés			31480	56776
Salaires et traitements			885987	874603
Charges sociales			326353	327662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180974	160811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	5047
Total des charges d’exploitation (II) 			3011478	3244644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24697	-60157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84	-9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24781	-60166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241022		191800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11019		3095	
Total des produits exceptionnels (VII)	252041		194895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		4254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163680		74775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	816		4231	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164830		83260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87211		111635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3288301		3379383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3176310		3327914	
BENEFICE OU PERTE	111992		51469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11248		30339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83565		1326
Total Immobilisations corporelles		1283000		33950
Total Immobilisations financières		183934		3550
Total Général		1550499		38825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8680	76210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35870	1281080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120000	67483
Total Général			164550	1424774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62575	11426	300	73701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626042	169549	570	795021
AMORTISSEMENTS Total Général	688617	180974	870	868721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				881
Total Provisions réglementées	11083	816	11019	881
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000	6500		10500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38740	6500		45240
TOTAL GENERAL	49823	7316	11019	46121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		816	11019	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8990			
Autres immobilisations financières	23753			
Clients douteux ou litigieux	11934			
Autres créances clients	1366457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	136			
Impôts sur les bénéfices	38879			
T. V. A.	144276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1609663	1564985	44677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	789346	789346		
Personnel et comptes rattachés	103734	103734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103504	103504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241084	241084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30664	30664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12517	12517		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280864	1280864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	586306		724036	
Location, charges locatives et de copropriété	142879		158679	
Personnel extérieur à l’entreprise	230197		247938	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118800		97484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	501311		591610	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1579494		1819747	
Taxe professionnelle	14594		16830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16886		39946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31480		56776	
Montant de la TVA. collectée	674661		590123	
Total TVA. déductible sur biens et services	242439		355410	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel