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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DONNADIEU DONNADIEU ET FILS SARL 2018 Siren 394295430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25899	21758	4142	4838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225965	215695	10271	14974
Autres immobilisations corporelles	71669	47801	23868	28409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	453915	285253	168662	178602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126933		126933	127569
En cours de production de biens	21725		21725	9175
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94749		94749	115400
Autres créances	44273		44273	28466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126011		126011	141368
Charges constatées d’avance	1814		1814	1775
TOTAL (II)	415505		415505	423753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869420	285253	584167	602355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319084		290999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29146		85085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356615		384469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2588	
TOTAL (III)			2588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20893		32043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30658		17233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100652		98959	
Dettes fiscales et sociales	73999		65295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350		1768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227552		215298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584167		602355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214099		194405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2434		2434	2033
Production vendue biens	1399243		1399243	1558806
Production vendue services	4928		4928	6418
Chiffres d’affaires nets	1406604		1406604	1567257
				
Production stockée			12550	-395
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2409	8406
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1421563	1575269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			649369	684407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			636	12317
Autres achats et charges externes			292914	317152
Impôts, taxes et versements assimilés			25818	20439
Salaires et traitements			284549	280813
Charges sociales			116972	119002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17923	18948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	3907
Total des charges d’exploitation (II) 			1388492	1456982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33071	118286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			995	1161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			995	1161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	-1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32076	117126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2588			
Total des produits exceptionnels (VII)	2700		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2565		221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5495		32261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424263		1575534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395117		1490449	
BENEFICE OU PERTE	29146		85085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31981		31979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36833		40679	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129582		
Total Immobilisations corporelles		315550		7983
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		445932		7983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				453915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267330	17923		285253
AMORTISSEMENTS Total Général	267330	17923		285253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2588		2588	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2588		2588	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2588	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94749	94749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34250	34250		
T. V. A.	1165	1165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8858	8858		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1814	1814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141636	141636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20893	7440	13453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100652	100652		
Personnel et comptes rattachés	33467	33467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26434	26434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10231	10231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3867	3867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30658	30658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350	1350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227552	214099	13453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	57000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55614		26485	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6437		5337	
Location, charges locatives et de copropriété	61395		62271	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3		82	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225078		249462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292914		317152	
Taxe professionnelle	9054		9111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16764		11328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25818		20439	
Montant de la TVA. collectée	281321		310791	
Total TVA. déductible sur biens et services	122925		128286	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8