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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DONNADIEU DONNADIEU ET FILS SARL 2017 Siren 394295430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25899	21062	4838	5534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221897	206923	14974	15602
Autres immobilisations corporelles	67754	39345	28409	36865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	445932	267330	178602	188382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127569		127569	139886
En cours de production de biens	9175		9175	9570
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115400		115400	181199
Autres créances	28466		28466	8687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141368		141368	82138
Charges constatées d’avance	1775		1775	3339
TOTAL (II)	423753		423753	424818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	869685	267330	602355	613201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290999		255093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85085		92906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384469		356384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2588		5205	
TOTAL (III)	2588		5205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32043		56929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17233		4329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98959		119031	
Dettes fiscales et sociales	65295		69973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1768		1350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215298		251612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	602355		613201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194405		219568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2033		2033	3275
Production vendue biens	1545506	13300	1558806	1548894
Production vendue services	6418		6418	4534
Chiffres d’affaires nets	1553957	13300	1567257	1556703
				
Production stockée			-395	9570
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8406	10725
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1575269	1576998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684407	668887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12317	34470
Autres achats et charges externes			317152	338191
Impôts, taxes et versements assimilés			20439	20076
Salaires et traitements			280813	266977
Charges sociales			119002	104343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18948	15777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3907	7932
Total des charges d’exploitation (II) 			1456982	1456652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118286	120346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1161	1135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161	1135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1161	-1135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117126	119211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266		457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266		11290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221		11290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32261		37595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1575534		1588289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490449		1495383	
BENEFICE OU PERTE	85085		92906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31979		31698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40679		33693	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129582		
Total Immobilisations corporelles		308971		6580
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		439352		6580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				445932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250970	16359		267330
AMORTISSEMENTS Total Général	250970	16359		267330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2588
Total Provisions pour risques et charges	5205	2588	5205	2588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3202		3202	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3202		3202	
TOTAL GENERAL	8406	2588	8406	2588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2588	8406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17359			
T. V. A.	882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10224			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146441	146441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32043	11150	20893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98959	98959		
Personnel et comptes rattachés	24082	24082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26591	26591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10698	10698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3925	3925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17233	17233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1768	1768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215298	194405	20893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26485		61064	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5337		7011	
Location, charges locatives et de copropriété	62271		63892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82		286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249462		267001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317152		338191	
Taxe professionnelle	9111		8919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11328		11158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20439		20076	
Montant de la TVA. collectée	310791		313508	
Total TVA. déductible sur biens et services	128286		126480	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8