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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DONNADIEU DONNADIEU ET FILS SARL 2016 Siren 394295430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25899	20366	5534	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215318	199716	15602	12036
Autres immobilisations corporelles	67754	30889	36865	2772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	439352	250970	188382	145189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139886		139886	174356
En cours de production de biens	9570		9570	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184401	3202	181199	121142
Autres créances	8687		8687	18723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82138		82138	91813
Charges constatées d’avance	3339		3339	3469
TOTAL (II)	428020	3202	424818	409503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867372	254172	613201	554692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255093		239497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92906		52596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356384		300477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5205			
TOTAL (III)	5205			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56929		22743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4329		2802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119031		168642	
Dettes fiscales et sociales	69973		58678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1350		1350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251612		254215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613201		554692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219568		241043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3275		3275	2594
Production vendue biens	1548894		1548894	1462360
Production vendue services	4534		4534	4909
Chiffres d’affaires nets	1556703		1556703	1469863
				
Production stockée			9570	-7695
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10725	10527
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			1576998	1472701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668887	680514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34470	-19964
Autres achats et charges externes			338191	350037
Impôts, taxes et versements assimilés			20076	17637
Salaires et traitements			266977	255532
Charges sociales			104343	94458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15777	10208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7932	625
Total des charges d’exploitation (II) 			1456652	1402391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120346	70309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	-593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119211	69716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		4122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11290		4122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11290		-1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37595		16072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1588289		1476823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495383		1424227	
BENEFICE OU PERTE	92906		52596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31698		33743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	583			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33693		29640	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129582		
Total Immobilisations corporelles		255205		53766
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		385586		53766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				439352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240397	10573		250970
AMORTISSEMENTS Total Général	240397	10573		250970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5205
Total Provisions pour risques et charges		5205		5205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13344		10143	3202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13344		10143	3202
TOTAL GENERAL	13344	5205	10143	8406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5205	10143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	3829			
Autres créances clients	180572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8632			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197226	197226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56929	24885	32044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119031	119031		
Personnel et comptes rattachés	16366	16366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24869	24869		
Impôts sur les bénéfices	10360	10360		
T.V.A.	14518	14518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3860	3860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4329	4329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1350	1350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251612	219568	32044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61064		69442	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7011		24523	
Location, charges locatives et de copropriété	63892		61995	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286		453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267001		263067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338191		350037	
Taxe professionnelle	8919		8921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11158		8716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20076		17637	
Montant de la TVA. collectée	313508		293972	
Total TVA. déductible sur biens et services	126480		123484	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8