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BILAN SARL REGIS THOMAS 2021 Siren 394260590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1024000		1024000	1024000
Autres immobilisations incorporelles	1052337		1052337	1052337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119455	96200	23255	30090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4830	4830		
Autres immobilisations corporelles	538289	418106	120182	148060
Immobilisations en cours	3300		3300	3300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56558		56558	56443
TOTAL (I)	2798769	519136	2279632	2314230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	596		596	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	61798		61798	131520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335620		335620	330721
Charges constatées d’avance	39182		39182	5040
TOTAL (II)	437196		437196	467280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3235964	519136	2716828	2781510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1312706		1376615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73242		-63909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394333		1321090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786241		850154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387637		459570	
Dettes fiscales et sociales	120728		123400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27890		27296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322496		1460420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2716828		2781510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600959		1224349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2306387	10827	2317213	1976818
Production vendue biens				
Production vendue services	4944		4944	4279
Chiffres d’affaires nets	2311330	10827	2322157	1981097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683	38674
Autres produits			333	416
Total des produits d’exploitation (I)			2373292	2020186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1271530	1087604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557333	531144
Impôts, taxes et versements assimilés			31209	28855
Salaires et traitements			309136	310752
Charges sociales			69824	71586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35833	47743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2082	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			2276949	2079684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96343	-59498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4312	3237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4312	3237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4304	-3229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92039	-62727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3069		6335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11976			
Total des produits exceptionnels (VII)	15045		6335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33842		7517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33842		7517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18797		-1182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2388345		2026529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2315103		2090439	
BENEFICE OU PERTE	73242		-63909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	683		38674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2063		1633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2076337		
Total Immobilisations corporelles		665486		1120
Total Immobilisations financières		56443		115
Total Général		2798265		1235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2076337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732	665874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56558
Total Général			732	2798769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484035	35833	732	519136
AMORTISSEMENTS Total Général	484035	35833	732	519136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56558	56558		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17524	17524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7114	7114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37160	37160		
Charges constatées d’avance	39182	39182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157539	157539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786241	64704	721537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387637	387637		
Personnel et comptes rattachés	55846	55846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34465	34465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29388	29388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1029	1029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27890	27890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322496	600959	721537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3853		3498	
Location, charges locatives et de copropriété	392314		374139	
Personnel extérieur à l’entreprise	150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51424		46820	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109592		106687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557333		531144	
Taxe professionnelle	14333		13720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16876		15135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31209		28855	
Montant de la TVA. collectée	461936		393347	
Total TVA. déductible sur biens et services	336115		291051	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16