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BILAN SAMBRE ET MEUSE 2019 Siren 394246201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17463		17463	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	275896	204862	71034	
Immobilisations financières	12300		12300	
Total Actif Immobilisé	305659	204862	100797	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4200		4200	
Stock marchandises	1800		1800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9631		9631	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17475		17475	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33106		33106	
Total général Actif	338765			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			12309	
Report à nouveau			-18046	
Résultat de l’exercice			-1312	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			574	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56571	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		311		
Autres dettes			15186	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133330	
Total général Passif			133904	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12059	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160593			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3392			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164238			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35921			
Variation de stock (marchandises)	-100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3474			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1400			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46809			
(dont taxe professionnelle)	835			
Impôts, taxes et versements assimilés	1127			
Rémunérations du personnel 	49772			
Charges sociales	17152			
Dotations aux amortissements	11371			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1673			
Total des charges d’exploitation	165799			
Résultat d’exploitation	-1560			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1092			
Charges financières	845			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1312			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15731			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12014			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4961	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			42039	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246659	
Total Immobilisations (Augmentations)			59000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15731	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12014	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel