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BILAN SAMBRE ET MEUSE 2016 Siren 394246201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17463		17463	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	228896	172562	56334	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	246659	172562	74097	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1600		1600	
Stock marchandises	1900		1900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11641		11641	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7155		7155	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1175		1175	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23471		23471	
Total général Actif	270130			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			6365	
Report à nouveau			-20164	
Résultat de l’exercice			-8169	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14346	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55543	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12817		
Autres dettes			25615	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111913	
Total général Passif			97567	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25494	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112706			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5732			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118511			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35562			
Variation de stock (marchandises)	100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3041			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-100			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35661			
(dont taxe professionnelle)	1490			
Impôts, taxes et versements assimilés	1814			
Rémunérations du personnel 	26625			
Charges sociales	9193			
Dotations aux amortissements	13381			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	787			
Total des charges d’exploitation	126064			
Résultat d’exploitation	-7553			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	515			
Charges financières	901			
Charges exceptionnelles	230			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8168			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12229			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10237			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3682	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			41008	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			219369	
Total Immobilisations (Augmentations)			44690	
Total Immobilisations (Diminutions)			17400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10237	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel