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BILAN RE:SOURCES FRANCE 2018 Siren 394274344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18376465	14918998	3457466	5265990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34122	27079	7043	9296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	516858	33699	483159	42847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1897377	1712080	185297	240707
Autres immobilisations corporelles	40800905	30892915	9907990	8762338
Immobilisations en cours	135263		135263	437623
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47		47	47
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679367		2679367	2660909
TOTAL (I)	64440404	47584771	16855633	17419756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	864314		864314	572964
Clients et comptes rattachés	8772800	1306	8771494	10639188
Autres créances	11414918		11414918	15619236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3361		3361	
Charges constatées d’avance	7239527		7239527	6667201
TOTAL (II)	28294920	1306	28293614	33498588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	573		573	1450
TOTAL GENERAL (0 à V)	92735896	47586076	45149820	50919794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201990		201990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81		249288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20529		20529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3298		3298	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2244148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2842826		2495204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3068724		726160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3140367		3000636	
Provisions pour charges	7262857		7528481	
TOTAL (III)	10403224		10529117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2211		1066016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12691		53654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6220889		13396452	
Dettes fiscales et sociales	9395807		8453965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54634	
Autres dettes	16014475		16582876	
Produits constatés d’avance (2)	29350		29350	
TOTAL (IV)	31675439		39636963	
(V)	2433		27555	
TOTAL GENERAL (I à V)	45149820		50919794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32307747	60913434	93221181	93713454
Chiffres d’affaires nets	32307747	60913434	93221181	93713454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3036385	1868886
Autres produits			872	5001
Total des produits d’exploitation (I)			96258438	95587340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-97165	-147388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50307059	51049026
Impôts, taxes et versements assimilés			2115848	2132491
Salaires et traitements			21580127	21029902
Charges sociales			9950591	9897183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5197232	4648108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				78938
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2793976	2234641
Autres charges			9517	58250
Total des charges d’exploitation (II) 			91857185	90991150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4401252	4606190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			809	739
Reprises sur provisions et transferts de charges				349
Différences positives de change			166883	272720
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167692	273808
Dotations financières sur amortissements et provisions			86941	102440
Intérêts et charges assimilées			3470	6232
Différences négatives de change			148545	207403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238956	316075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71264	-42267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4329988	4563923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1738		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		5501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75629		2597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75689		8098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73951		-7598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	438809		548671	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	974402		1512450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96427868		95861648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93585041		93366445	
BENEFICE OU PERTE	2842826		2495204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18316264		135188
Total Immobilisations corporelles		39321483		4828091
Total Immobilisations financières		2660956		18458
Total Général		60298703		4981736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40865	18410587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799170	43350403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2679415
Total Général			840035	64440404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13039819	1947124	40865	14946077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29104082	3250108	421181	31934168
AMORTISSEMENTS Total Général	42145060	5197232	462046	46880246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1918681
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				40000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				91
Provisions pour pensions et obligations similaires				7262857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1181596
Total Provisions pour risques et charges	10529117	2880917	3006809	10403224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	733886		29361	704525
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1520		214	1306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735406		29576	705831
TOTAL GENERAL	11264523	2880917	3036385	11109055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2793976	3036385	
                                             - Financières		86941		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679367		2679367	
Clients douteux ou litigieux	1562	1562		
Autres créances clients	8771238	8771238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6809	6809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2376996	2376996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9030738	9030738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375	375		
Charges constatées d’avance	7239527	7239527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30106612	27427245	2679367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2211	2211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	6220889	6220889		
Personnel et comptes rattachés	3939961	3939961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3931385	3931385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1490283	1490283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34177	34177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16014475	16014475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29350	29350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31662748	31662748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	382			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	382