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BILAN RE:SOURCES FRANCE 2017 Siren 394274344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18282142	13016152	5265990	5820003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34122	24826	9296	57867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42847		42847	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2242100	2001393	240707	319489
Autres immobilisations corporelles	36598913	27836575	8762338	8143569
Immobilisations en cours	437623		437623	77879
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47		47	47
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				40436
Autres immobilisations financières	2660909		2660909	2660909
TOTAL (I)	60298703	42878946	17419756	17120200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	572964		572964	449225
Clients et comptes rattachés	10640708	1520	10639188	15726103
Autres créances	15619236		15619236	4043942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6667201		6667201	8708313
TOTAL (II)	33500108	1520	33498588	28927583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1450		1450	2767
TOTAL GENERAL (0 à V)	93800260	42880466	50919794	46050550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	201990		201990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	249288		249288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20529		20529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3298		3298	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2244148		-3504929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2495204		1260781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726160		-1769044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000636		3146941	
Provisions pour charges	7528481		7028899	
TOTAL (III)	10529117		10175840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066016		64027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53654		15690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13396452		18403447	
Dettes fiscales et sociales	8453965		11429819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54634			
Autres dettes	16582876		7618352	
Produits constatés d’avance (2)	29350		29350	
TOTAL (IV)	39636963		37560701	
(V)	27555		83053	
TOTAL GENERAL (I à V)	50919794		46050550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33876319	59837135	93713454	99284773
Chiffres d’affaires nets	33876319	59837135	93713454	99284773
				
Production stockée				-29350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1868886	2029951
Autres produits			5001	25433
Total des produits d’exploitation (I)			95587340	101310807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-147388	-197014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51049026	58436845
Impôts, taxes et versements assimilés			2132491	2161178
Salaires et traitements			21029902	21560201
Charges sociales			9897183	10002759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4648108	5081062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			78938	142390
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2234641	2422711
Autres charges			58250	30359
Total des charges d’exploitation (II) 			90981150	99640491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4606190	1670317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			739	300
Reprises sur provisions et transferts de charges			349	16854
Différences positives de change			272720	269151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273808	286305
Dotations financières sur amortissements et provisions			102440	132009
Intérêts et charges assimilées			6232	30265
Différences négatives de change			207403	312130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316075	474405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42267	-188100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4563923	1482217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		73838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		81991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5501		78697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2597		5055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8098		170184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7598		-88194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	548671		19377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1512450		113865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95861648		101679103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93366445		100418323	
BENEFICE OU PERTE	2495204		1260781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17211021		1149243
Total Immobilisations corporelles		35369113		3961683
Total Immobilisations financières		2701392		
Total Général		55281527		5110925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44000	18316264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9314	39321483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40436	2660956
Total Général			93750	60298703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11333151	1707827		13040978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26173228	2940281	9427	29104082
AMORTISSEMENTS Total Général	37506379	4648108	9427	42145060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1005540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7528481
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1995096
Total Provisions pour risques et charges	10175840	1132675	779399	10529117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	654948	78938		733886
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1715		195	1520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	656663	78938	195	735406
TOTAL GENERAL	10832503	1211613	779593	11264523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1109173	779244	
                                             - Financières		102440	349	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660909			
Clients douteux ou litigieux	1818			
Autres créances clients	10638890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2481			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2621776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9477920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3514772			
Charges constatées d’avance	6667201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35588053	32927144	2660909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066016	1066016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	13396452	13396452		
Personnel et comptes rattachés	4009568	4009568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2965042	2965042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1385282	1385282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94073	94073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54634	54634		
Groupe et associés	966803	966803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15616073	15616073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29350	29350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39583309	39583309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	394			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	394