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BILAN QUARK PRODUCTIONS 2021 Siren 394266449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14792529	14792527	2	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	814702	228402	586301	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718	718		
Autres immobilisations corporelles	19432	12839	6593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	15632381	15034485	597896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14724		14724	
Autres créances	76954		76954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46140		46140	
Charges constatées d’avance	990		990	
TOTAL (II)	138807		138807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15771188	15034485	736703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48751			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7437			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-506996			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-429517			
Produit des émissions de titres participatifs	302658			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	302658			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48434			
Dettes fiscales et sociales	386628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119098		119098	
Chiffres d’affaires nets	119098		119098	
				
Production stockée				
Production immobilisée			223399	
Subventions d’exploitation			166240	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38772	
Total des produits d’exploitation (I)			547509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129848	
Impôts, taxes et versements assimilés			2426	
Salaires et traitements			79265	
Charges sociales			28499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121738	
Total des charges d’exploitation (II) 			423207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			50	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			509	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529776			
BENEFICE OU PERTE	21291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15570059		309210
Total Immobilisations corporelles		20150		
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		15590209		314210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186226	85810	15607231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		186226	85810	15632381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14780586	59815	47875	14792527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11941	1616		13557
AMORTISSEMENTS Total Général	14792527	61431	47875	14806084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	228402			228402
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228402			228402
TOTAL GENERAL	228402			228402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14724	14724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32493	32493		
T. V. A.	22461	22461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22000	22000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	990	990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97667	92667	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48434	48434		
Personnel et comptes rattachés	4181	4181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33813	33813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3505	3505		
Obligations cautionnées	345090	345090		
Autres impôts, taxes et assimilés	39	39		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435062	435062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36592			
Location, charges locatives et de copropriété	27908			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129848			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2426			
Montant de la TVA. collectée	17743			
Total TVA. déductible sur biens et services	22091			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel