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BILAN QUARK PRODUCTIONS 2019 Siren 394266449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14426124	14426121	2	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	878969		878969	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718	718		
Autres immobilisations corporelles	53675	34888	18787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3115	228402	-225287	
TOTAL (I)	15362600	14690129	672472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222307		222307	
Autres créances	142163		142163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47981		47981	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	412451		412451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15775052	14690129	1084923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48751			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7437			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-495603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-422662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	326461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494830			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184326			
Dettes fiscales et sociales	481398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5570			
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	1507585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857618		857618	
Chiffres d’affaires nets	857618		857618	
				
Production stockée				
Production immobilisée			999483	
Subventions d’exploitation			355019	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2212121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388754	
Impôts, taxes et versements assimilés			4151	
Salaires et traitements			300622	
Charges sociales			158880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365011	
Total des charges d’exploitation (II) 			2265078	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24450	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1155			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2237726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2220972			
BENEFICE OU PERTE	16754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2431			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	354309			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14438190		2037266
Total Immobilisations corporelles		75556		8869
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		14521746		2046135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1126419	43945	15305092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30031	54393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4885	3115
Total Général		1126419	78861	15362600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13388288	1037833		14426121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55157	10126	29377	35606
AMORTISSEMENTS Total Général	13443446	1047959	29377	14461727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	228402			228402
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228402			228402
TOTAL GENERAL	228402			228402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3115		3115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222307	222307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98577	98577		
T. V. A.	27394	27394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5000	5000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11193	11193		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	367586	364471	3115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	318110	15551	140216	
Fournisseurs et comptes rattachés	184326	184326		
Personnel et comptes rattachés	47127	47127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55517	55517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16121	16121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	361335	361335		
Groupe et associés	8351	8351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5570	5570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012755	710196	140216	162343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219213			
Location, charges locatives et de copropriété	38516			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21249			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388754			
Taxe professionnelle	457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4151			
Montant de la TVA. collectée	63551			
Total TVA. déductible sur biens et services	75087			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel