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BILAN QUARK PRODUCTIONS 2018 Siren 394266449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13388340	13388288	52	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1049850	228402	821448	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20490	19835	655	
Autres immobilisations corporelles	55066	35322	19744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	14521746	13671847	849899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60244		60244	
Autres créances	76757		76757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168640		168640	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	305640		305640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14827386	13671847	1155539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48751			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7437			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-501537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-439416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3221			
Emprunts et dettes financières divers (4)	367106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	689786			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64329			
Dettes fiscales et sociales	470513			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594955			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258648		258648	
Chiffres d’affaires nets	258648		258648	
				
Production stockée				
Production immobilisée			682446	
Subventions d’exploitation			127926	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1069021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330081	
Impôts, taxes et versements assimilés			7879	
Salaires et traitements			240971	
Charges sociales			137280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225704	
Total des charges d’exploitation (II) 			1115275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-6861	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38509			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097657			
BENEFICE OU PERTE	5934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3217			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	224606			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13792807		766633
Total Immobilisations corporelles		86135		4514
Total Immobilisations financières		7000		1000
Total Général		13885942		772147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107947	13302	14438190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14375	75556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général		107947	27677	14521746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13267797	120491		13388288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58162	11370	14375	55157
AMORTISSEMENTS Total Général	13325960	131861	14375	13443446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	228402			228402
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228402			228402
TOTAL GENERAL	228402			228402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60244	60244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39622	39622		
T. V. A.	23951	23951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13184	13184		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145001	137001	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3221	3221		
Emprunts et dettes financières divers	333561	15551	155667	
Fournisseurs et comptes rattachés	64329	64329		
Personnel et comptes rattachés	7676	7676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59945	59945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26963	26963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33545	33545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529239	211229	155667	162343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	196280			
Location, charges locatives et de copropriété	35808			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72942			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330081			
Taxe professionnelle	1162			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7879			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5