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BILAN QUARK PRODUCTIONS 2017 Siren 394266449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13304153	13267797	36355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	488655		488655	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19772	19117	655	
Autres immobilisations corporelles	66363	39045	27318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	228402	-221402	
TOTAL (I)	13885942	13554361	331581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305963		305963	
Autres créances	85558		85558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54905		54905	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	446426		446426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14332367	13554361	778006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48751			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7437			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-531991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-445349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	367545			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	595278			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41307			
Dettes fiscales et sociales	100957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	951542		951542	
Chiffres d’affaires nets	951542		951542	
				
Production stockée				
Production immobilisée			985258	
Subventions d’exploitation			802767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1194	
Total des produits d’exploitation (I)			2740762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388771	
Impôts, taxes et versements assimilés			8365	
Salaires et traitements			346164	
Charges sociales			179458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296259	
Total des charges d’exploitation (II) 			2667237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9754	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14893	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	786			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-662631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2751302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3283293			
BENEFICE OU PERTE	-531991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2431			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294259			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13585842		2212509
Total Immobilisations corporelles		96856		
Total Immobilisations financières		10498		
Total Général		13693196		2212509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1474100	531441	13792807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10722	86135
Prêts et immobilisations financières			3498	
Total Immobilisations financières			3498	7000
Total Général		1474100	545661	13885942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11968931	1436079	137213	13267797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48415	12140	2393	58162
AMORTISSEMENTS Total Général	12017346	1448219	139606	13325960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		228402		228402
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		228402		228402
TOTAL GENERAL		228402		228402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305963	305963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63132	63132		
T. V. A.	22426	22426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	398521	391521	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118137	118137		
Emprunts et dettes financières divers	364151	26194	126232	
Fournisseurs et comptes rattachés	41307	41307		
Personnel et comptes rattachés	5095	5095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60357	60357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35505	35505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3394	3394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628077	290120	126232	211725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	196698			
Location, charges locatives et de copropriété	43016			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40209			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108847			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388771			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8365			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8365			
Montant de la TVA. collectée	76640			
Total TVA. déductible sur biens et services	60129			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel