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BILAN QUARK PRODUCTIONS 2015 Siren 394266449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11431419	11146168	285251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1213802		1213802	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19772	20117	-345	
Autres immobilisations corporelles	79964	47008	32956	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
TOTAL (I)	12750456	11213293	1537163	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110698		110698	
Autres créances	64327		64327	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27674		27674	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	202699		202699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12953155	11213293	1739862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48751			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7437			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19467			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	568118			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134446			
Dettes fiscales et sociales	558434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1660648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		692	692	
Production vendue biens				
Production vendue services	708435		708435	
Chiffres d’affaires nets	708435	692	709127	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1172178	
Subventions d’exploitation			328775	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			786	
Total des produits d’exploitation (I)			2210865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341415	
Impôts, taxes et versements assimilés			7901	
Salaires et traitements			423141	
Charges sociales			228887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312473	
Total des charges d’exploitation (II) 			2220862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12568	
Différences négatives de change			613	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2207333			
BENEFICE OU PERTE	3559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5396			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	312454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11647513		2144972
Total Immobilisations corporelles		81862		17873
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		11737875		2162845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1145897	1367	12645221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99735
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	5500
Total Général		1145897	4367	12750456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10250429	895739		11146168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55819	11306		67125
AMORTISSEMENTS Total Général	10306248	907045		11213293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38367			
T. V. A.	25960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	180525	175025	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329832	329832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134446	134446		
Personnel et comptes rattachés	20305	20305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153752	153752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11311	11311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373066	373066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69687	69687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092530	1092530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92130			
Location, charges locatives et de copropriété	38391			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341415			
Taxe professionnelle	490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7411			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7901			
Montant de la TVA. collectée	61093			
Total TVA. déductible sur biens et services	64886			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4