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BILAN LA FONDA 2018 Siren 394258339
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 124749 124749 124749
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27182 24536 2647 3588
Autres immobilisations corporelles 107407 82485 24922 8309
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 197 197 197
TOTAL (I) 259535 107021 152514 136842
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8617 8617 8745
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 500 500 1500
Autres créances 68371 68371 54554
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12340 12340 15498
Charges constatées d’avance 1319 1319 1314
TOTAL (II) 91148 91148 81610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 350683 107021 243662 218453
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 55190 50757
Report à nouveau 1564 1564
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30168 34433
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 95307 95139
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35721 48433
Emprunts et dettes financières divers (4) 142 142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70120 26955
Dettes fiscales et sociales 41386 47636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 985 147
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 148355 123314
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 243662 218453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 148355 123314
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 473512 473512 444438
Production vendue biens
Production vendue services 128 128
Chiffres d’affaires nets 473640 473640 444438
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500 2012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 180
Total des produits d’exploitation (I) 475141 446630
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 157498 154298
Variation de stock (marchandises) 127 3096
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 111409 109130
Impôts, taxes et versements assimilés 4202 3976
Salaires et traitements 127941 106731
Charges sociales 30107 22271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2780 1962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4141 3048
Total des charges d’exploitation (II) 438205 404514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36936 42116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2766 2926
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2766 2926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2766 -2926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34170 39190
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4002 4757
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 475141 446630
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 444973 412197
BENEFICE OU PERTE 30168 34433
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124749
Total Immobilisations corporelles 131767 18452
Total Immobilisations financières 197
Total Général 256712 18452
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124749
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15630 134589
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 197
Total Général 15630 259535
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 119870 2780 15630 107021
AMORTISSEMENTS Total Général 119870 2780 15630 107021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 197 197
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 500 500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3627 3627
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 72748 72748
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1319 1319
TOTAL ETAT DES CREANCES 78391 78391
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35722 35722
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 70120 70120
Personnel et comptes rattachés 19546 19546
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16905 16905
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3002 3002
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1932 1932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 142 142
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 985 985
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 148355 148355
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1688
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15662
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel