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BILAN LA BERGERIE DE LOZERE 2021 Siren 394295448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52142	19093	33049	33945
Constructions	3173115	1822179	1350936	1172487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8731357	5588992	3142365	4167302
Autres immobilisations corporelles	88197	81631	6565	2806
Immobilisations en cours	53646		53646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12057		12057	12057
TOTAL (I)	12110513	7511895	4598619	5388596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5336056	308136	5027919	5544879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122686		122686	206277
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2729822		2729822	2483801
Autres créances	4298022		4298022	2374163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164826		164826	117048
Charges constatées d’avance	20808		20808	3284
TOTAL (II)	12672221	308136	12364085	10729451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24782734	7820031	16962703	16118047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	384000		384000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38400		38400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7862964		7411770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1341019		951194	
Subventions d’investissement	278119		340704	
Provisions réglementées	3190413		3552516	
TOTAL (I)	13094914		12678584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47967		50047	
TOTAL (III)	47967		50047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3041280		2791021	
Dettes fiscales et sociales	223639		262725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8550			
Autres dettes	546352		335671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3819822		3389416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16962703		16118047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3150		3150	13974
Production vendue biens	21388824	266116	21654940	20189720
Production vendue services	23028		23028	23422
Chiffres d’affaires nets	21415002	266116	21681118	20227116
				
Production stockée			-83591	144440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18903	2206
Autres produits			596	5
Total des produits d’exploitation (I)			21617026	20373767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5474	12034
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13751558	14448148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			641284	-1308667
Autres achats et charges externes			3810310	3850103
Impôts, taxes et versements assimilés			141219	169549
Salaires et traitements			798530	821559
Charges sociales			257555	261531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970716	969605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2498	28434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				223
Autres charges			10	136
Total des charges d’exploitation (II) 			20379154	19252655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237872	1121112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5480	3194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5480	3194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5448	3181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243320	1124294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22701		85472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62585		62585	
Reprises sur provisions et transferts de charges	676130		576993	
Total des produits exceptionnels (VII)	761416		725050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204027		560165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204027		562478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557389		162571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459691		335671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22383922		21102011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21042904		20150817	
BENEFICE OU PERTE	1341019		951194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11917718		1053056
Total Immobilisations financières		12057		
Total Général		11929775		1053056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		872318		12098457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12057
Total Général		872318		12110513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6541179	970716		7511895
AMORTISSEMENTS Total Général	6541179	970716		7511895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3190413
Total Provisions réglementées	3552516	204027	566130	3190413
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44306
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3661
Total Provisions pour risques et charges	50047		2080	47967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	432462	2498	126823	308136
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432462	2498	126823	308136
TOTAL GENERAL	4035025	206525	695033	3546516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2498	18903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		204027	676130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12057		12057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2729822	2729822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499348	499348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3759142	3759142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39522	39522		
Charges constatées d’avance	20808	20808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7060710	7048653	12057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3041280	3041280		
Personnel et comptes rattachés	117791	117791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87286	87286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18563	18563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8550	8550		
Groupe et associés	459691	459691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86661	86661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3819822	3819822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24