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BILAN IN&FI IMMOBILIER 2019 Siren 394208201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3365	3365		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			2	
Terrains				
Constructions	17810	17810		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7395	7395		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5674		5674	5674
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	340
TOTAL (I)	34584	28570	6014	6014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9406	1609	7797	10868
Autres créances	468700		468700	192668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24395		24395	103770
Charges constatées d’avance				4498
TOTAL (II)	502501	1609	500892	311804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537085	30179	506907	317818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44602		44602	
Report à nouveau	146876		110923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98404		35953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316282		217878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241		4241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151075		14717	
Dettes fiscales et sociales	33764		16467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5544		64457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190625		99941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506907		317818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190625		99941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191053		191053	191532
Chiffres d’affaires nets	191053		191053	191532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-294	104
Autres produits			1147	3
Total des produits d’exploitation (I)			191905	191639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203390	61929
Impôts, taxes et versements assimilés			10007	2412
Salaires et traitements			53511	62098
Charges sociales			22804	26115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1120	6102
Total des charges d’exploitation (II) 			292440	158655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100535	32983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1430	3031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1445	3031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1445	3031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99090	36015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23523		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23523		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226477		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443350		194670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344946		158717	
BENEFICE OU PERTE	98404		35953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-294		104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9401		
Total Immobilisations corporelles		25205		
Total Immobilisations financières		6014		
Total Général		40620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6036	3365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6014
Total Général			6036	34584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9401		6036	3365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25205			25205
AMORTISSEMENTS Total Général	34606		6036	28570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1609		1609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1609		1609
TOTAL GENERAL		1609		1609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1609		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9406	9406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24464	24464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	319038	319038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125198	125198		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	478447	478107	340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151075	151075		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508	508		
Impôts sur les bénéfices	28983	28983		
T.V.A.	4274	4274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241	241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5544	5544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190625	190625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	290		918	
Location, charges locatives et de copropriété	9321		6020	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150932		17157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42847		37833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203390		61929	
Taxe professionnelle	959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9048		2412	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10007		2412	
Montant de la TVA. collectée	39687		36621	
Total TVA. déductible sur biens et services	29563		10986	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1