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BILAN IN&FI IMMOBILIER 2017 Siren 394208201
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9401 9401 309
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 17810 17810
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7395 7395
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5642 5642 5610
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 331 331 322
TOTAL (I) 40579 34606 5973 6241
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18073
Autres créances 166544 166544 167365
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 131559 131559 130136
Charges constatées d’avance 3466 3466 2360
TOTAL (II) 301568 301568 317934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 342148 34606 307542 324176
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 24000 24000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2400 2400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44602 44602
Report à nouveau 112882 130466
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1959 -17585
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 181925 183884
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60
Emprunts et dettes financières divers (4) 4241 4241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13132 11056
Dettes fiscales et sociales 20509 18836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 87735 106099
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 125617 140292
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 307542 324176
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 125617 140292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 181541 181541 171090
Chiffres d’affaires nets 181541 181541 171090
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 516 608
Autres produits 14 23
Total des produits d’exploitation (I) 182072 171721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 71384 61192
Impôts, taxes et versements assimilés 4124 1670
Salaires et traitements 77460 70612
Charges sociales 30646 26957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 309 1095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 91 4
Total des charges d’exploitation (II) 184014 161531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1942 10191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1942 10191
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 27775
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 27775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17 -27775
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 182072 171721
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 184031 189306
BENEFICE OU PERTE -1959 -17585
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 516 608
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 89
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9401
Total Immobilisations corporelles 25205
Total Immobilisations financières 5932 41
Total Général 40538 41
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9401
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25205
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5973
Total Général 40579
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9092 309 9401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25205 25205
AMORTISSEMENTS Total Général 34297 309 34606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 331
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1623
T. V. A. 1378
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 129576
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33967
Charges constatées d’avance 3466
TOTAL ETAT DES CREANCES 170341 170010 331
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13132 13132
Personnel et comptes rattachés 4786 4786
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8809 8809
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6914 6914
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4241 4241
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 87735 87735
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 125617 125617
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1015 84
Location, charges locatives et de copropriété 6710 7986
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13543 12693
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 50117 40429
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 71384 61192
Taxe professionnelle 599
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4124 1071
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4124 1670
Montant de la TVA. collectée 35217 33734
Total TVA. déductible sur biens et services 13550 10902
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel