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BILAN IN&FI IMMOBILIER 2016 Siren 394208201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9401	9092	309	1404
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17810	17810		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7395	7395		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5610		5610	5578
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322		322	313
TOTAL (I)	40538	34297	6241	7295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18073		18073	
Autres créances	167365		167365	190407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130136		130136	102800
Charges constatées d’avance	2360		2360	2686
TOTAL (II)	317934		317934	295893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358472	34297	324176	303189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44602		44602	
Report à nouveau	130466		143271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17585		-12805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183884		201469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60		61	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4241		4241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11056		4320	
Dettes fiscales et sociales	18836		16735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106099		76364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140292		101720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	324176		303189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140292		101720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171090		171090	138187
Chiffres d’affaires nets	171090		171090	138187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608	
Autres produits			23	12
Total des produits d’exploitation (I)			171721	138198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61192	52122
Impôts, taxes et versements assimilés			1670	2422
Salaires et traitements			70612	59159
Charges sociales			26957	20482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1095	1678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			161531	135871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10191	2328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10191	3268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27775		16072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27775		16732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27775		-16072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171721		139798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189306		152603	
BENEFICE OU PERTE	-17585		-12805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9401		
Total Immobilisations corporelles		25205		
Total Immobilisations financières		5891		41
Total Général		40497		41
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5932
Total Général				40538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7997	1095		9092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25205			
AMORTISSEMENTS Total Général	33202	1095		34297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4857			
T. V. A.	1518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31413			
Charges constatées d’avance	2360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188120	187798	322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11056	11056		
Personnel et comptes rattachés	4693	4693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7058	7058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7084	7084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4241	4241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106099	106099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140292	140292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84			
Location, charges locatives et de copropriété	7986		8050	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12693		10694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40429		33377	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61192		52122	
Taxe professionnelle	599		1403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1071		1019	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1670		2422	
Montant de la TVA. collectée	33734		27136	
Total TVA. déductible sur biens et services	10902		9551	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2