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BILAN HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS 2021 Siren 394203509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8070	8070		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13545	10963	2582	6852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1355		1355	1390
TOTAL (I)	26781	19033	7748	14554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2062		2062	
Clients et comptes rattachés	10777114		10777114	10304222
Autres créances	195934		195934	1248620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550023		550023	204763
Charges constatées d’avance	3220		3220	947
TOTAL (II)	11528353		11528353	11758552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11555134	19033	11536101	11773105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	162010		162010	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312701		1312701	
Report à nouveau	137498		30353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3081589		1107145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4734498		2652909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65067		27782	
TOTAL (III)	65067		27782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	740477		6252108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658213		272368	
Dettes fiscales et sociales	3573188		2365010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1764658		202928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6736536		9092414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11536101		11773105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	740477			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11662504		11662504	6685778
Chiffres d’affaires nets	11662504		11662504	6685778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28851	
Autres produits			12	5440
Total des produits d’exploitation (I)			11695367	6691218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2679703	1210988
Impôts, taxes et versements assimilés			137392	141130
Salaires et traitements			2305484	1961169
Charges sociales			1093164	848951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3619	9943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61099	24205
Autres charges			1026207	902211
Total des charges d’exploitation (II) 			7306689	5098598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4388678	1592621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	15000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70742	11967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70742	11967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70682	3033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4317996	1595654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16547		1827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16547		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5471		3726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6471		37894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10076		-36066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83825			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1162658		452442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11711973		6708046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8630385		5600901	
BENEFICE OU PERTE	3081589		1107145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11881		
Total Immobilisations corporelles		16442		2320
Total Immobilisations financières		3890		59
Total Général		32214		2379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5217	13545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2595	1355
Total Général			7812	26781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8070			8070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9589	3619	2246	10963
AMORTISSEMENTS Total Général	17660	3619	2246	19033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65067
Total Provisions pour risques et charges	27782	61099	23814	65067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27782	61099	23814	65067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37285	23814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1355	1355		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10777114	10777114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2923	2923		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108951	108951		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31194	31194		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52867	52867		
Charges constatées d’avance	3220	3220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10977622	10977622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658213	658213		
Personnel et comptes rattachés	311235	311235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221430	221430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2954943	2954943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85581	85581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740477	740477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764658	1764658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6736536	6736536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel