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BILAN HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS 2017 Siren 394203509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8070	7045	1025	1122
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88126	23445	64681	68398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65000		65000	67700
Autres immobilisations financières	1295		1295	1276
TOTAL (I)	168803	30491	138312	144808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	167		167	
Clients et comptes rattachés	2091409		2091409	3712535
Autres créances	465853		465853	353929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2318815		2318815	644575
Charges constatées d’avance	3858		3858	2404
TOTAL (II)	4880102		4880102	4713443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5048905	30491	5018414	4858251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	162010		162010	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312701		1312701	
Report à nouveau	16356		1669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1082630		814686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2614397		2331766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	510412		397234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478525		587129	
Dettes fiscales et sociales	1388106		1154833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1404		3600	
Autres dettes	25570		380432	
Produits constatés d’avance (2)			3256	
TOTAL (IV)	2404017		2526485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5018414		4858251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3107935		3107935	3355833
Chiffres d’affaires nets	3107935		3107935	3355833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1318	
Autres produits			865955	137331
Total des produits d’exploitation (I)			3975208	3493164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166	53408
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			623091	797304
Impôts, taxes et versements assimilés			43587	57283
Salaires et traitements			1055861	798738
Charges sociales			637707	540031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14317	7589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71762	296
Total des charges d’exploitation (II) 			2446490	2254650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1528719	1238514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29989	2381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30008	2400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	6447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	6447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29909	-4046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1558627	1234467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47729		-13155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51229		-13155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96		19	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51133		-13459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	527130		406322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4056446		3482410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2973815		2667723	
BENEFICE OU PERTE	1082630		814686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11502		2050
Total Immobilisations corporelles		83033		8549
Total Immobilisations financières		71476		19
Total Général		166011		10618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1670	13882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3455	86126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	68795
Total Général			7825	168803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6568	2147	1670	7045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14635	12170	3359	23445
AMORTISSEMENTS Total Général	21203	14317	5029	30491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65000			
Autres immobilisations financières	1295			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2091409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2061			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111967			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67753			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284064			
Charges constatées d’avance	3858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2627415	2561120	66295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478525	478525		
Personnel et comptes rattachés	87871	87871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158065	158065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1125584	1125584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17940	17940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1404	1404		
Groupe et associés	510412	510412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25570	25570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2405370	2405370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel