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BILAN HERBAROM LABORATOIRE 2018 Siren 394280267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	523129	521178	1951	5895
Concessions, brevets et droits similaires	137943	133012	4931	5665
Fonds commercial	97194		97194	97194
Autres immobilisations incorporelles	43640		43640	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	172219		172219	172219
Constructions	2829237	779001	2050236	2023248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1553711	1361364	192347	271076
Autres immobilisations corporelles	1767510	1310659	456851	473583
Immobilisations en cours	32631		32631	6920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1068232		1068232	1068232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188741		188741	80241
TOTAL (I)	8414190	4105215	4308975	4204276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669873		669873	625689
En cours de production de biens	54884		54884	88219
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1017106		1017106	1050531
Marchandises	1535750		1535750	1291327
Avances et acomptes versés sur commandes	162258		162258	82914
Clients et comptes rattachés	2371239	72192	2299047	2371875
Autres créances	877322		877322	50215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939607		939607	265271
Charges constatées d’avance	20316		20316	121799
TOTAL (II)	7648358	72192	7576166	5947843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16062549	4177407	11885142	10152119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118500		118500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11850		11850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4071953		3622315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809104		799637	
Subventions d’investissement	369490		386222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5380898		4938525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321918		1451540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1135000		1135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794457		1665425	
Dettes fiscales et sociales	208740		389713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2044127		535976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6504243		5177656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11885142		10152119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5069480		3479584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172853			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3843447	1986879	5830326	5181063
Production vendue biens	7048659	1829710	8878369	8680448
Production vendue services	628142	47467	675609	751390
Chiffres d’affaires nets	11520248	3864056	15384304	14612901
				
Production stockée			-66759	-410168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	10105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44145	11865
Autres produits			758	5609
Total des produits d’exploitation (I)			15364648	14230313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4709399	4497724
Variation de stock (marchandises)			-244422	-319331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5089646	4580742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44011	-7802
Autres achats et charges externes			2438654	2174638
Impôts, taxes et versements assimilés			216343	210795
Salaires et traitements			1309246	1145778
Charges sociales			482541	377804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352380	362454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7150	7619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32568	2015
Total des charges d’exploitation (II) 			14349497	13032439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015150	1197874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5316	4294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5316	4294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47802	72095
Différences négatives de change			70	7796
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47872	79892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42556	-75597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972593	1122276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4896		16434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17135		17160	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35938		773	
Total des produits exceptionnels (VII)	57969		34368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1533		48291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1533		84229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56436		-49860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219926		272778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15427934		14268976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14618829		13469339	
BENEFICE OU PERTE	809104		799637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52956		52956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24116		56330	
Renvois : Transfert de charges	12016		7302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		523129		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235137		43640
Total Immobilisations corporelles		6050369		429050
Total Immobilisations financières		1148473		108500
Total Général		7957110		581190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				523129
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278777
Virement postes immobilisations corporelles en cours		124110		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		124110		6355310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1256973
Total Général		124110		8414190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	517234	3944		521178
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132278	734		133012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3103323	347702		3451025
AMORTISSEMENTS Total Général	3752835	352380		4105215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35938		35938	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97171	7151	32129	72192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97171	7151	32129	72192
TOTAL GENERAL	133109	7151	68067	72192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7151	32129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188741	188741		
Clients douteux ou litigieux	78822	78822		
Autres créances clients	2292417	2292417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160	1160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18421	18421		
Impôts sur les bénéfices	133096	133096		
T. V. A.	111022	111022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	613624	613624		
Charges constatées d’avance	20317	20317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3457620	3457620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172885	172885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1149034	549271	599763	
Emprunts et dettes financières divers	1135000	300000	775000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1794457	1794457		
Personnel et comptes rattachés	111534	111534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63276	63276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33931	33931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1341	1341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2042786	2042786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6504244	5069481	1374763	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	851214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37